صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷ % | ۳,۰۸۳,۸۱۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۶,۷۶۴ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۷,۴۶۲ | ۱۳.۸۹ % | ۶۰۶,۶۱۰ | ۰.۷۷ % | ۵۲۰,۹۹۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۱ % | ۳,۰۸۳,۶۱۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۰۷,۶۱۳ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۸,۶۷۹ | ۱۳.۹۲ % | ۵۹۷,۴۷۳ | ۰.۷۵ % | ۵۲۰,۹۸۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۱ % | ۳,۰۸۳,۴۲۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۴,۲۵۸ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۸,۶۷۹ | ۱۳.۹۲ % | ۵۸۸,۳۵۲ | ۰.۷۴ % | ۵۲۰,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳,۲۲۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۰,۹۸۰ | ۷۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۶,۸۸۴ | ۱۳.۸۸ % | ۵۷۹,۲۴۶ | ۰.۷۳ % | ۵۲۰,۹۲۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳,۰۲۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۳,۸۰۴ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۱,۱۴۹ | ۱۳.۸۶ % | ۵۷۰,۱۵۵ | ۰.۷۲ % | ۵۲۰,۹۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۷۲ % | ۳,۰۸۳,۰۲۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۴,۶۳۳ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۵,۶۷۵ | ۱۳.۸۴ % | ۵۶۱,۰۷۹ | ۰.۷۱ % | ۵۲۰,۸۷۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۸۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۵,۷۷۲ | ۷۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۱,۴۴۲ | ۱۵ % | ۵۵۲,۰۱۹ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۷۴۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۶۳۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱,۵۷۶ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۴۴۴ | ۱۵.۰۴ % | ۵۴۳,۷۹۳ | ۰.۶۸ % | ۵۲۰,۶۲۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۴۳۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۳,۳۱۱ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۵,۰۱۳ | ۱۵.۰۱ % | ۵۷۱,۴۱۸ | ۰.۷۱ % | ۵۲۰,۵۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶ % | ۳,۰۸۲,۲۴۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۹,۴۰۶ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۵,۰۱۳ | ۱۵ % | ۵۶۲,۴۰۲ | ۰.۷ % | ۵۲۰,۵۶۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |