صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۴ % | ۳,۰۸۰,۲۷۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۰,۸۸۹ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۹,۶۳۷ | ۱۶.۵۲ % | ۴۷۲,۴۰۳ | ۰.۵۸ % | ۵۲۰,۲۶۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۴ % | ۳,۰۸۰,۲۸۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۳,۵۳۲ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۵,۹۰۴ | ۱۶.۵۵ % | ۴۶۸,۶۷۶ | ۰.۵۸ % | ۵۲۰,۳۶۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۵ % | ۳,۰۸۰,۰۸۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۶,۷۲۶ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۱,۱۸۴ | ۱۶.۵۴ % | ۴۶۴,۹۵۵ | ۰.۵۷ % | ۵۲۰,۳۳۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۵ % | ۳,۰۷۹,۸۸۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۴۰,۵۷۰ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۱,۱۸۴ | ۱۶.۵۵ % | ۴۶۱,۲۴۰ | ۰.۵۷ % | ۵۲۰,۳۱۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۵ % | ۳,۰۷۹,۶۹۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۰,۲۶۹ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۷,۳۴۴ | ۱۶.۵۹ % | ۴۵۷,۵۳۰ | ۰.۵۶ % | ۵۲۰,۲۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۴۹۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۹,۴۴۶ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۷,۳۵۳ | ۸.۸۸ % | ۵,۴۵۳,۷۴۱ | ۶.۸۲ % | ۵۲۰,۱۵۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۴۹۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۸۳,۰۵۶ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۷,۳۰۳ | ۸.۸۸ % | ۵,۴۵۰,۱۲۱ | ۶.۸۲ % | ۵۲۰,۱۵۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۱ % | ۳,۰۷۹,۱۰۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۵,۶۹۴ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۶,۹۹۳ | ۸.۷۶ % | ۵,۵۳۳,۲۷۱ | ۶.۹۲ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۹,۱۰۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۹,۴۵۲ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۵,۹۲۶ | ۸.۷۶ % | ۵,۵۳۰,۵۰۱ | ۶.۹۲ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۶۲ % | ۳,۰۷۸,۹۰۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۸۳,۴۳۴ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۵,۹۲۵ | ۸.۷۷ % | ۵,۵۲۶,۶۵۴ | ۶.۹۲ % | ۵۲۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |