صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۹ % | ۳,۰۸۲,۰۴۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۵,۴۸۰ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۴,۶۹۱ | ۱۴.۹۸ % | ۵۵۳,۴۰۱ | ۰.۶۹ % | ۵۲۰,۵۴۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۹ % | ۳,۰۸۱,۸۴۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۶,۷۲۱ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۰,۱۵۶ | ۱۴.۹۸ % | ۵۴۴,۵۶۴ | ۰.۶۸ % | ۵۲۰,۵۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۳,۰۸۱,۸۴۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۴,۳۹۸ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۲,۹۹۲ | ۱۵.۱۸ % | ۵۴۳,۶۸۲ | ۰.۶۸ % | ۵۲۰,۴۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۵ % | ۳,۰۸۱,۶۵۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۲,۸۴۱ | ۶۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۶,۱۲۷ | ۱۵.۶۵ % | ۵۳۴,۷۲۰ | ۰.۶۶ % | ۵۲۰,۴۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴ % | ۳,۰۸۱,۴۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۰,۶۸۵ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۵,۵۴۸ | ۱۶.۴۳ % | ۵۲۵,۷۷۳ | ۰.۶۴ % | ۵۲۰,۴۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۱ % | ۳,۰۸۱,۲۵۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۹,۱۰۸ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۱,۳۳۹ | ۱۶.۴۱ % | ۵۱۶,۸۴۱ | ۰.۶۳ % | ۵۲۰,۳۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۲ % | ۳,۰۸۱,۰۶۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۳۷,۴۹۳ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۱,۳۳۹ | ۱۶.۴۲ % | ۵۰۷,۹۲۴ | ۰.۶۲ % | ۵۲۰,۳۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۳ % | ۳,۰۸۰,۸۶۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۵,۷۵۳ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۱,۳۳۹ | ۱۶.۴۳ % | ۴۹۹,۰۲۲ | ۰.۶۱ % | ۵۲۰,۳۴۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۳ % | ۳,۰۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۴,۱۴۵ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۱,۱۹۶ | ۱۶.۴۳ % | ۴۹۰,۱۳۴ | ۰.۶ % | ۵۲۰,۳۱۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۷,۶۸۹,۶۶۲ | ۹.۴۳ % | ۳,۰۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۲,۲۹۵ | ۶۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۷ % | ۴۸۱,۲۶۱ | ۰.۵۹ % | ۵۲۰,۲۶۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |