صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۷,۶۸۱,۵۳۱ | ۹.۰۵ % | ۳,۴۶۳,۶۳۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۸,۰۴۳ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۹,۵۹۰ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲۵,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۶۲,۷۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۷,۶۸۱,۵۳۱ | ۹.۰۶ % | ۳,۴۶۳,۴۳۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۵,۴۶۸ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۳,۷۹۹ | ۱۶.۳۸ % | ۱۱۹,۴۷۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۶۲,۷۰۹ | ۲.۵۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷,۸۱۳,۴۱۶ | ۹.۱۸ % | ۳,۴۸۵,۱۵۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۳۹,۸۸۱ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۲,۲۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۱۱۳,۰۹۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۰۷۸,۳۴۷ | ۲.۴۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۸,۰۱۸,۱۴۳ | ۹.۳۹ % | ۳,۵۷۲,۰۶۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۲,۴۲۳ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۳,۳۵۰ | ۱۶.۴۹ % | ۱۰۶,۷۲۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۶ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۸,۲۶۱,۰۳۶ | ۹.۵۲ % | ۳,۶۶۳,۱۸۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۰,۰۶۴ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۹,۰۴۰ | ۱۷.۳۸ % | ۱۳۹,۴۰۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۸۶,۲۶۱ | ۲.۲۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۸,۵۱۰,۷۸۸ | ۹.۷۴ % | ۳,۷۵۵,۳۲۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۷,۹۲۲ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۲,۶۳۸ | ۱۷.۶۵ % | ۱۲۵,۳۰۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۹۹,۲۳۷ | ۲.۲۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۸,۷۳۳,۸۴۲ | ۹.۹۶ % | ۳,۸۲۳,۴۷۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۰,۶۸۱ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹,۴۲۶ | ۱۷.۶۴ % | ۸۰,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۷۱,۲۰۹ | ۲.۲۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۸,۷۳۳,۸۴۲ | ۹.۹۷ % | ۳,۸۲۳,۲۷۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۲,۸۶۸ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۱۷.۵۴ % | ۱۶۰,۹۳۷ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۱,۱۸۵ | ۲.۲۵ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۸,۷۳۳,۸۴۲ | ۹.۹۸ % | ۳,۸۲۳,۰۷۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۹,۲۳۴ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۷,۶۰۷ | ۱۷.۵۲ % | ۱۵۴,۷۵۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۰,۸۶۲ | ۲.۲۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸,۸۱۹,۰۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳,۷۵۰,۶۳۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۲,۹۲۲ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۳,۸۸۳ | ۱۷.۴۴ % | ۲۰۴,۱۳۲ | ۰.۲۳ % | ۱,۹۳۳,۸۷۱ | ۲.۲۱ % |