صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹,۶۳۹ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۸,۴۹۹ | ۶۴.۵۵ % | ۹۵,۶۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۶,۶۲۲ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۵,۷۰۰ | ۶۴.۶۲ % | ۹۰,۷۱۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۳,۴۱۳ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۰,۴۴۰ | ۶۴.۶۲ % | ۸۶,۱۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۱,۰۱۷ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۰,۴۴۰ | ۶۴.۶۵ % | ۸۱,۲۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۸,۶۲۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۱,۵۷۱ | ۶۴.۶۶ % | ۷۶,۳۹۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۵,۵۹۴ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۹,۷۴۲ | ۶۴.۷۱ % | ۷۱,۵۲۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۹۵۰ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷,۹۸۸ | ۶۴.۷۸ % | ۶۶,۶۵۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰,۵۴۱ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۱,۸۶۷ | ۶۵.۳۲ % | ۶۱,۷۸۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۷,۳۰۲ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۴,۳۴۹ | ۶۵.۴۵ % | ۵۶,۸۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۳,۶۸۳ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹,۹۳۹ | ۶۵.۳۲ % | ۵۱,۸۳۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |