صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۸,۰۳۴ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۴,۷۰۱ | ۷۶.۳۶ % | ۴۱,۷۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵,۱۳۳ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۱,۵۶۴ | ۷۶.۵۲ % | ۳۵,۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۲۱۲ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۱,۴۹۲ | ۷۵.۹۴ % | ۲۸,۶۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۹,۷۸۹ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۸,۹۵۵ | ۷۵.۲۳ % | ۱۶۹,۶۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۳۶۷ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۸,۹۵۵ | ۷۵.۲۶ % | ۱۶۳,۰۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۴,۹۴۵ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۸,۹۵۵ | ۷۵.۳ % | ۱۵۶,۳۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۵۲۳ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۷,۴۹۵ | ۷۵.۳ % | ۱۴۹,۷۸۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۹,۳۹۹ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۳,۸۲۴ | ۷۴.۷۷ % | ۱۴۳,۲۹۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۷,۵۴۱ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۲,۵۲۴ | ۷۴.۵۸ % | ۱۳۶,۸۸۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۴,۹۵۱ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۲,۴۲۳ | ۷۳.۴۷ % | ۱۳۰,۶۳۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |