ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱,۱۴۴,۰۹۸	۳.۳ %	۶۳۲,۶۸۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹,۸۲۷	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۴,۶۱۳	۷۶.۴۶ %	۱۵۴,۹۶۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱,۱۴۲,۴۴۶	۳.۳۴ %	۶۳۵,۱۶۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷,۶۹۲	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۴,۲۸۱	۷۶.۵۸ %	۱۴۲,۷۳۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱,۱۴۲,۴۴۶	۳.۳۴ %	۶۳۵,۱۶۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۴,۹۲۷	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۴,۲۸۱	۷۶.۶۱ %	۱۳۰,۴۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱,۱۴۲,۴۴۶	۳.۳۴ %	۶۳۵,۱۶۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲,۱۶۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۰,۲۲۹	۷۶.۶۱ %	۱۳۰,۰۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۱۴۰,۸۹۲	۳.۳۸ %	۶۳۴,۵۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸,۵۱۲	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۱,۳۰۲	۷۶.۰۴ %	۲۹۴,۱۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۱۳۲,۲۵۱	۳.۳۷ %	۶۳۸,۹۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶,۲۳۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۱,۱۱۳	۷۶ %	۲۷۵,۳۳۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۱۲۷,۶۳۶	۳.۳۹ %	۶۴۲,۹۴۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳,۷۸۲	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۳,۰۴۷	۷۵.۸ %	۲۶۳,۳۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱,۱۲۲,۰۰۰	۳.۳۶ %	۶۲۸,۳۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۲,۳۹۲	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۱,۷۹۶	۷۵.۹۲ %	۲۷۳,۶۷۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱,۱۲۲,۹۸۳	۳.۴ %	۶۲۷,۴۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۲,۷۵۸	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۱,۸۱۸	۷۵.۶۵ %	۲۶۱,۶۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱,۱۲۲,۹۸۳	۳.۴ %	۶۲۷,۴۰۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۹,۹۴۶	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۵,۴۴۸	۷۵.۶۶ %	۲۵۵,۸۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...386 »