ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱,۱۴۱,۳۹۵	۳.۲۹ %	۶۴۲,۵۰۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۹۷	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۲,۲۶۴	۷۶.۲ %	۲۲۶,۸۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱,۱۳۸,۹۱۷	۳.۲۵ %	۶۳۹,۸۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۸,۶۲۳	۷۶.۴۶ %	۲۲۰,۷۹۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱,۱۳۹,۴۸۱	۳.۲۹ %	۶۳۵,۳۴۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۷۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۱,۳۵۲	۷۶.۲۱ %	۲۰۸,۷۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۲۹ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷,۴۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۱,۴۷۰	۷۶.۳ %	۱۹۶,۲۴۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۷۳۰	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۱,۲۷۹	۷۶.۳۱ %	۱۹۳,۵۶۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۲,۴۰۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸,۱۸۴	۷۶.۳۳ %	۱۸۲,۹۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۹,۶۴۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸,۱۸۴	۷۶.۳۷ %	۱۷۰,۴۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۶,۸۷۵	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۱,۸۱۴	۷۶.۳۶ %	۱۷۴,۴۶۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۴,۱۰۸	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۶,۷۱۸	۷۶.۳۸ %	۱۶۷,۰۷۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...386 »