ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۱,۱۶۰,۵۸۵	۳.۱۲ %	۸۵۲,۵۳۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳,۶۹۸	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۷,۹۱۶	۷۶.۹۷ %	۲۳۴,۸۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۳	۳.۰۷ %	۸۳۱,۴۷۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۹,۶۶۳	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۹,۵۳۳	۷۷.۲۳ %	۲۲۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱,۱۴۸,۶۱۳	۳.۰۷ %	۸۳۱,۴۷۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۵,۶۲۹	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۹,۳۴۱	۷۷.۲۳ %	۲۲۱,۱۶۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۱,۱۴۱,۵۳۰	۳.۰۶ %	۸۱۵,۵۳۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۱,۵۹۴	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۹,۷۶۳	۷۷.۲۵ %	۲۱۹,۱۴۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۰۱۰	۱۷ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۵,۰۴۷	۷۷.۲۳ %	۲۰۸,۱۶۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۹۲۴	۱۷ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۷,۹۵۴	۷۷.۲۵ %	۲۰۱,۰۷۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۲۸۴	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱,۲۰۴	۷۷.۲۶ %	۱۹۲,۷۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱,۱۳۹,۰۵۴	۳.۰۵ %	۸۲۲,۳۸۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۷,۰۳۰	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۴,۹۶۹	۷۶.۸۷ %	۱۸۵,۵۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳.۰۸ %	۸۰۰,۰۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵,۶۰۶	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۷,۳۷۵	۷۶.۸۸ %	۱۷۴,۵۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...386 »