ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۱۰۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۵۹.۹۶ %	۸۵۹,۱۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۹,۹۳۳	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۵۹.۹۹ %	۸۴۸,۷۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱,۳۸۶,۶۱۴	۳.۴ %	۱,۶۳۲,۰۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴,۷۷۲	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۷,۱۹۴	۶۰.۰۱ %	۸۳۸,۴۳۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱,۳۷۹,۰۶۳	۳.۳۹ %	۱,۵۹۶,۳۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۱۳۵	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷,۱۹۶	۵۹.۹۶ %	۸۴۷,۳۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۸۴۷,۸۲۷	۴.۵۴ %	۱,۷۵۴,۲۲۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۲,۱۸۷	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۳,۱۳۱	۵۹.۹۱ %	۲۸۶,۳۳۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۸۵۱,۹۱۸	۴.۵۵ %	۱,۷۵۵,۱۷۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۱,۲۱۱	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۱۵۲	۵۹.۴۶ %	۴۷۰,۱۵۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱,۸۳۲,۵۳۰	۴.۵۲ %	۱,۷۲۷,۵۹۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۸,۱۲۵	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۳,۷۷۵	۵۹.۵۵ %	۴۰۳,۸۳۱	۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۱,۸۲۶,۱۹۶	۴.۴۲ %	۱,۸۸۹,۲۵۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۲,۱۳۸	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹,۲۶۸	۶۰.۳۹ %	۲۱۴,۷۹۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۱,۸۲۶,۱۹۶	۴.۴۳ %	۱,۸۸۹,۲۵۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۶,۹۷۰	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹,۲۶۳	۶۰.۴۱ %	۲۰۴,۲۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱,۸۲۶,۱۹۶	۴.۴۳ %	۱,۸۸۹,۲۵۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۱,۸۰۷	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۹,۲۶۳	۶۰.۴۳ %	۱۹۳,۷۸۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...386 »