ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱,۷۰۱,۸۲۵	۴.۱ %	۲,۳۱۹,۸۶۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۹,۹۰۱	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۹,۶۸۸	۵۴.۶۶ %	۲۵۴,۰۸۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱,۷۳۸,۰۶۶	۴.۱۱ %	۲,۳۶۵,۶۰۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۵,۲۹۳	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۶۵۲	۵۵.۳۵ %	۲۴۵,۵۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱,۷۵۲,۸۳۰	۴.۱۷ %	۲,۳۶۳,۳۲۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۳,۶۵۸	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۱,۳۱۶	۵۵.۱۴ %	۲۳۵,۷۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱,۷۷۳,۵۲۷	۴.۱۹ %	۲,۴۱۲,۴۵۰	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۳,۷۴۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۷۵۲	۵۵.۲۴ %	۲۲۶,۰۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱,۷۶۹,۶۸۶	۴.۱۹ %	۲,۴۰۵,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۰,۳۷۰	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۵,۶۱۲	۵۰.۰۱ %	۲۴۸,۸۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱,۷۶۹,۶۸۶	۴.۱۹ %	۲,۴۰۵,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۴,۵۷۵	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۳,۷۰۱	۵۰.۰۳ %	۲۴۱,۸۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱,۷۶۹,۶۸۶	۴.۱۹ %	۲,۴۰۵,۵۶۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸,۷۸۶	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۳,۷۰۱	۵۰.۰۴ %	۲۳۲,۸۶۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱,۷۹۵,۲۴۵	۴.۲۵ %	۲,۴۱۹,۵۵۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴,۱۳۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۱,۳۸۵	۴۹.۹۹ %	۲۲۳,۹۶۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱,۸۰۰,۱۶۶	۴.۲۷ %	۲,۴۰۷,۸۷۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۲۵۵	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۹,۶۹۳	۴۹.۷۴ %	۳۴۲,۲۰۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...386 »