ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۸,۵۶۱	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۴۹ %	۳۶۲,۴۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۶,۱۷۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۵ %	۳۴۸,۸۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳,۸۴۰,۲۵۱	۶.۹۷ %	۲,۵۶۹,۰۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۷۹۲	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۹۹۵	۵۷.۵۲ %	۳۳۵,۳۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۳,۷۸۲,۹۷۷	۶.۸۶ %	۲,۵۷۴,۲۴۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۸۵۹	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۹۹۳	۵۷.۶۹ %	۳۲۲,۸۰۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۳,۷۶۱,۲۳۰	۶.۸۱ %	۲,۵۸۹,۸۳۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۱,۴۹۰	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۷,۲۳۹	۵۷.۷۹ %	۳۰۹,۱۶۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳,۸۵۵,۷۲۰	۶.۹۶ %	۲,۶۰۷,۳۳۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۷۹۸	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۸,۸۸۵	۵۷.۸۳ %	۲۹۵,۳۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹,۲۲۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۲۹ %	۳۲۴,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۶,۸۴۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳ %	۳۰۹,۸۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...386 »