صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۳,۹۶۵,۲۶۱ | ۷.۲۸ % | ۳,۱۴۰,۲۵۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۵,۴۶۴ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۷,۱۷۳ | ۵۳.۵۹ % | ۲۶۶,۸۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۳,۹۶۵,۲۶۱ | ۷.۲۸ % | ۳,۱۴۰,۲۵۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۳,۱۱۶ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۴,۰۴۸ | ۵۳.۶ % | ۲۵۸,۹۱۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۳,۸۶۷,۹۸۹ | ۷.۰۷ % | ۳,۱۳۲,۲۰۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۸۱,۵۹۴ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۱,۳۸۴ | ۵۳.۸۱ % | ۳۹۵,۴۲۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۳,۸۸۳,۰۲۶ | ۷.۰۵ % | ۳,۱۸۳,۴۴۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۸۶,۶۹۱ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۹,۱۵۹ | ۵۴ % | ۳۸۳,۴۲۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۴,۱۰۰,۹۲۸ | ۷.۳۸ % | ۲,۹۵۹,۲۲۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۸۸,۷۴۶ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷,۴۳۲ | ۵۴.۴۳ % | ۳۷۱,۲۶۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۴,۱۹۴,۶۵۱ | ۷.۵۴ % | ۲,۷۹۴,۱۹۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۶,۵۹۴ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۲,۲۷۵ | ۵۴.۵۵ % | ۴۰۲,۹۰۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۴,۲۲۱,۵۸۲ | ۷.۶۲ % | ۲,۴۷۴,۸۸۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۹,۱۳۲ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۴,۸۷۶ | ۵۴.۶۷ % | ۵۳۶,۵۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۴,۲۲۱,۵۸۲ | ۷.۶۲ % | ۲,۴۷۴,۸۹۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۶,۷۸۸ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۴,۸۷۶ | ۵۴.۶۸ % | ۵۲۳,۶۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۴,۲۲۱,۵۸۲ | ۷.۶۲ % | ۲,۴۷۴,۳۳۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۴,۴۴۵ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۹,۹۶۹ | ۵۴.۶۴ % | ۵۴۵,۶۵۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۴,۲۰۵,۹۸۴ | ۷.۶۱ % | ۲,۴۰۴,۹۴۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۶,۳۱۳ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۷,۵۶۳ | ۵۴.۵۶ % | ۶۵۷,۸۲۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |