ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۸۵۰	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۴,۹۱۶	۴۷.۵ %	۴۶۲,۵۰۶	۰.۸۶ %	۸,۴۸۲	۰.۰۲ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۷۵۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۲۹ %	۵۶۹,۴۱۳	۱.۰۶ %	۸,۴۸۹	۰.۰۲ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵,۱۵۰,۳۲۵	۹.۵۷ %	۳,۰۱۴,۶۲۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۶۶۹	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶,۸۲۳	۴۷.۳۱ %	۵۵۸,۲۳۶	۱.۰۴ %	۸,۴۹۴	۰.۰۲ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۵,۲۴۴,۲۰۲	۹.۷۸ %	۳,۰۶۷,۴۹۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۰,۱۷۶	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶,۲۹۰	۴۷.۱۲ %	۴۳۳,۶۳۰	۰.۸۱ %	۸,۰۹۰	۰.۰۲ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۵,۲۷۸,۷۳۸	۹.۸ %	۳,۱۴۵,۷۷۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۴,۱۳۲	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۷	۴۷.۱۳ %	۴۲۷,۶۰۵	۰.۷۹ %	۱۱,۶۸۹	۰.۰۲ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۵,۳۸۷,۵۲۶	۹.۸۸ %	۳,۲۰۵,۳۹۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۲۷۸	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸,۷۰۸	۴۷.۶۸ %	۳۲۶,۱۴۱	۰.۶ %	۱۵۹,۱۱۶	۰.۲۹ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۵,۳۸۷,۵۲۶	۹.۸۸ %	۳,۲۰۵,۳۹۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۲,۱۹۴	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸,۷۰۸	۴۷.۶۹ %	۳۱۴,۸۹۲	۰.۵۸ %	۱۵۹,۱۱۶	۰.۲۹ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۵,۵۳۵,۹۹۶	۱۰.۱۲ %	۳,۲۹۲,۲۱۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۱,۳۲۱	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۷,۴۳۹	۴۷.۴۱ %	۳۰۳,۶۵۳	۰.۵۶ %	۱۰,۴۳۸	۰.۰۲ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۵,۵۳۵,۹۹۶	۱۰.۱۳ %	۳,۲۹۲,۲۱۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۸,۲۴۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۷,۴۳۹	۴۷.۴۲ %	۲۹۲,۴۱۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۴	۰.۰۲ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵,۵۳۵,۹۹۶	۱۰.۱۳ %	۳,۲۹۲,۲۱۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۵,۱۶۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۳۱۵	۴۷.۲۷ %	۳۶۷,۷۸۱	۰.۶۷ %	۱۰,۴۵۰	۰.۰۲ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...386 »