صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۴,۲۹۹,۳۶۵ | ۷.۷۷ % | ۲,۵۸۶,۰۹۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۰,۷۱۸ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۳,۹۶۲ | ۵۴.۵۶ % | ۵۲۰,۹۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۴,۴۰۷,۳۴۳ | ۷.۹۴ % | ۲,۶۳۰,۲۲۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۳,۳۲۱ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۶,۳۱۹ | ۵۴.۸۷ % | ۴۰۹,۷۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۴,۵۹۵,۸۱۳ | ۸.۲۲ % | ۲,۷۴۶,۲۱۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۶,۵۸۲ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۵,۳۰۹ | ۵۴.۷ % | ۴۶۴,۰۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۴,۴۲۲,۸۱۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۴۳,۵۰۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۷,۲۲۶ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۰,۸۰۲ | ۵۵.۱۷ % | ۴۵۵,۴۴۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۴,۴۲۲,۸۱۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۴۳,۵۰۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۴,۸۸۷ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۰,۸۰۲ | ۵۵.۱۸ % | ۴۴۳,۲۸۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۴,۴۲۲,۸۱۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۴۳,۵۰۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۱ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۴,۹۳۹ | ۵۵.۱۱ % | ۴۳۰,۰۶۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۴,۱۴۷,۳۹۹ | ۷.۴۶ % | ۲,۶۹۷,۲۲۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۳,۶۱۰ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۵,۵۷۴ | ۵۵.۸ % | ۴۱۸,۶۱۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۴,۱۵۶,۲۷۱ | ۷.۵۱ % | ۲,۶۴۱,۹۱۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۷,۲۱۰ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۴,۱۲۶ | ۵۶.۱۶ % | ۴۰۶,۵۷۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۴,۰۹۲,۴۴۲ | ۷.۳۸ % | ۲,۵۹۷,۰۳۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۳۷۰ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۰,۹۷۴ | ۵۶.۶ % | ۳۹۴,۷۴۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۴,۰۱۸,۴۷۷ | ۷.۲۶ % | ۲,۶۰۶,۳۴۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۴,۲۴۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۹,۵۳۶ | ۵۷ % | ۳۸۳,۳۲۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |