ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۳,۸۶۵,۸۹۸	۷.۲۸ %	۳,۹۶۳,۰۶۶	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۷۶۶	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۹,۱۰۷	۴۷.۵۲ %	۲۷۶,۶۴۱	۰.۵۲ %	۶,۳۸۵	۰.۰۱ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳,۸۹۴,۴۹۷	۷.۳۱ %	۴,۰۶۶,۳۶۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۹۸۲	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۵,۶۵۲	۴۷.۴۲ %	۲۷۶,۱۹۶	۰.۵۲ %	۷,۳۱۴	۰.۰۱ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳,۹۹۰,۵۰۳	۷.۳۷ %	۴,۱۹۸,۵۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷,۸۰۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۳,۸۷۰	۴۷.۹۸ %	۲۶۸,۱۵۳	۰.۴۹ %	۹,۰۲۲	۰.۰۲ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳,۹۹۰,۵۰۳	۷.۳۷ %	۴,۱۹۸,۵۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۴,۷۰۷	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۳,۸۷۰	۴۷.۹۹ %	۲۵۶,۶۷۶	۰.۴۷ %	۹,۰۲۹	۰.۰۲ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳,۹۹۰,۵۰۳	۷.۳۷ %	۴,۱۹۸,۵۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۱,۶۰۷	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۸۵,۹۲۰	۴۷.۹۹ %	۲۵۲,۴۰۹	۰.۴۷ %	۹,۰۳۴	۰.۰۲ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۵,۰۷۲,۶۶۳	۹.۳۸ %	۳,۰۰۹,۴۸۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۷,۲۷۰	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶,۲۶۷	۴۸.۱۵ %	۲۴۸,۵۶۵	۰.۴۶ %	۸,۲۲۵	۰.۰۲ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۵,۰۷۲,۶۶۳	۹.۳۸ %	۳,۰۰۹,۴۸۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۴,۱۷۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۶,۲۶۷	۴۸.۱۷ %	۲۳۷,۱۱۴	۰.۴۴ %	۸,۲۳۱	۰.۰۲ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۵,۱۱۰,۴۲۱	۹.۴۶ %	۳,۰۲۱,۷۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۵,۹۱۲	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۲,۵۳۰	۴۷.۹۷ %	۲۹۳,۴۴۶	۰.۵۴ %	۸,۴۸۷	۰.۰۲ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۵,۱۵۹,۵۷۵	۹.۵۴ %	۳,۰۴۷,۱۸۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۲۸	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۲,۷۷۲	۴۷.۴۷ %	۵۵۷,۴۹۶	۱.۰۳ %	۱۰,۲۶۴	۰.۰۲ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...386 »