صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۴,۰۰۲,۳۱۴ | ۷.۶۲ % | ۳,۹۸۱,۷۳۹ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۱,۷۷۲ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۹,۴۲۵ | ۴۴.۴۲ % | ۲۳۸,۳۲۱ | ۰.۴۵ % | ۶,۱۵۱ | ۰.۰۱ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۴,۰۰۲,۳۱۴ | ۷.۶۲ % | ۳,۹۸۱,۷۳۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۸,۱۱۹ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۹,۱۷۵ | ۴۴.۴۳ % | ۲۲۷,۳۵۴ | ۰.۴۳ % | ۶,۱۵۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۴,۰۰۲,۳۱۴ | ۷.۶۲ % | ۳,۹۸۱,۷۳۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۴,۴۶۸ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۹,۱۷۵ | ۴۴.۴۴ % | ۲۱۶,۱۵۰ | ۰.۴۱ % | ۶,۱۶۴ | ۰.۰۱ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۴,۰۸۵,۶۲۳ | ۷.۷۵ % | ۴,۰۸۲,۰۷۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۸,۴۴۹ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰,۹۴۹ | ۴۴.۳۱ % | ۲۵۴,۶۸۴ | ۰.۴۸ % | ۸,۹۱۱ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۴,۱۴۴,۶۱۹ | ۷.۸۲ % | ۴,۲۴۵,۵۲۰ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۹,۵۹۰ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۷,۰۱۲ | ۴۴.۲ % | ۲۵۲,۴۱۸ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۱۶۷ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۴,۱۸۵,۶۹۳ | ۷.۸۸ % | ۴,۳۱۱,۹۲۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۶,۹۷۱ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۲,۴۲۷ | ۴۵.۹۴ % | ۲۲۸,۸۵۴ | ۰.۴۳ % | ۱۰,۷۲۶ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۴,۰۹۸,۸۶۶ | ۷.۷۲ % | ۴,۲۳۶,۶۰۴ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۱,۹۱۲ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۸,۷۹۶ | ۴۶.۱۵ % | ۲۵۲,۱۶۴ | ۰.۴۷ % | ۸,۷۶۸ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۴,۰۷۵,۲۸۰ | ۷.۶۶ % | ۴,۳۲۳,۳۳۷ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۷,۵۰۰ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۱,۹۷۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲۱۷,۶۵۲ | ۰.۴۱ % | ۹,۷۱۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۴,۰۷۵,۲۸۰ | ۷.۶۶ % | ۴,۳۲۳,۳۳۷ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۴,۳۹۰ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۱,۹۷۴ | ۴۶.۲۷ % | ۲۰۵,۹۳۸ | ۰.۳۹ % | ۹,۷۱۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۴,۰۷۵,۲۸۰ | ۷.۶۶ % | ۴,۳۲۳,۳۳۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۱,۲۸۲ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۱,۹۷۴ | ۴۶.۲۸ % | ۱۹۴,۲۳۷ | ۰.۳۷ % | ۹,۷۲۰ | ۰.۰۲ % |