ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴,۱۵۸,۴۹۰	۷.۶۱ %	۴,۷۱۴,۱۴۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۲۳۶	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۸۵۴	۴۶.۵۷ %	۳۹۰,۵۴۷	۰.۷۱ %	۱۱,۱۷۴	۰.۰۲ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۴,۱۷۸,۳۸۳	۷.۶۴ %	۴,۷۵۰,۷۶۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳,۵۳۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲,۷۶۹	۴۶.۵۷ %	۳۸۵,۲۶۰	۰.۷ %	۱۱,۱۶۹	۰.۰۲ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۴,۵۱۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۲۹ %	۳۳۶,۹۲۵	۰.۶۱ %	۱۰,۵۰۴	۰.۰۲ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۱,۳۶۳	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۳ %	۳۲۴,۷۴۱	۰.۵۹ %	۱۰,۵۱۰	۰.۰۲ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۲۱۱	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۷۱۲	۴۶.۳ %	۳۱۸,۰۸۶	۰.۵۸ %	۱۰,۵۱۴	۰.۰۲ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۴,۲۸۱,۱۷۱	۷.۸۱ %	۴,۹۶۶,۱۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵,۱۲۳	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۷۲۶	۴۶.۳۵ %	۲۹۹,۱۵۱	۰.۵۵ %	۱۰,۰۶۲	۰.۰۲ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴,۲۷۱,۹۴۹	۷.۸ %	۴,۹۴۲,۱۹۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۲,۵۶۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۸۹۹	۴۶.۳۶ %	۲۸۷,۰۷۹	۰.۵۲ %	۸,۹۲۳	۰.۰۲ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۲۵۹,۲۵۰	۷.۸۱ %	۴,۸۴۲,۸۷۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۶,۳۰۷	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۳۴۵	۴۶.۲۹ %	۳۰۹,۰۲۰	۰.۵۷ %	۹,۵۴۶	۰.۰۲ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۴,۲۴۴,۰۴۸	۷.۸۱ %	۴,۷۱۹,۸۷۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳,۲۶۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴,۳۱۸	۴۶.۳۹ %	۲۹۶,۹۵۳	۰.۵۵ %	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۳۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۷ %	۲۸۵,۴۷۲	۰.۵۳ %	۷,۵۵۴	۰.۰۱ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...386 »