صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۴,۰۷۰,۳۲۶ | ۷.۵۲ % | ۴,۶۲۹,۵۶۸ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۶,۰۹۸ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۴,۶۴۴ | ۴۶.۶۷ % | ۲۷۳,۸۷۲ | ۰.۵۱ % | ۷,۵۶۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۴,۰۷۰,۳۲۶ | ۷.۵۳ % | ۴,۶۲۹,۵۶۸ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۲,۹۵۷ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۹,۷۶۷ | ۴۶.۶۴ % | ۲۶۱,۸۰۱ | ۰.۴۸ % | ۷,۵۱۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴,۰۵۵,۳۶۹ | ۷.۴۹ % | ۴,۶۴۴,۴۸۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۴,۵۰۰ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۳۷,۲۹۵ | ۴۶.۶۳ % | ۲۴۹,۷۴۹ | ۰.۴۶ % | ۷,۵۶۱ | ۰.۰۱ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۴,۲۲۵,۸۸۴ | ۷.۷۷ % | ۴,۷۵۴,۰۳۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۳,۵۵۸ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۱۳۸ | ۴۶.۳۳ % | ۳۱۵,۰۹۹ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۶۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۴,۳۵۵,۸۵۵ | ۷.۹۷ % | ۴,۸۲۱,۳۶۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۴,۵۹۸ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۴,۶۱۷ | ۴۶.۲۳ % | ۳۰۳,۴۴۸ | ۰.۵۶ % | ۱۳,۲۱۲ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۴,۴۷۲,۷۴۹ | ۸.۱۶ % | ۴,۹۲۱,۶۴۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۲,۹۰۴ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۱,۶۸۷ | ۴۸.۰۵ % | ۲۱۵,۷۵۲ | ۰.۳۹ % | ۱۴,۹۸۸ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۴,۳۹۸,۰۲۰ | ۸.۰۵ % | ۴,۸۴۶,۸۶۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۶,۵۹۵ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵,۱۸۲ | ۴۸.۲۲ % | ۲۰۵,۰۲۷ | ۰.۳۸ % | ۱۴,۳۵۱ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۴,۳۹۸,۰۲۰ | ۸.۰۵ % | ۴,۸۴۶,۸۶۵ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۳,۹۸۹ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵,۱۸۲ | ۴۸.۲۳ % | ۱۹۲,۵۴۷ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۳۵۷ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۴,۳۹۸,۰۲۰ | ۸.۰۵ % | ۴,۸۴۶,۸۶۵ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۱,۳۸۵ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵,۱۸۲ | ۴۸.۲۵ % | ۱۸۰,۰۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۲۷۳ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۴,۲۷۷,۶۲۲ | ۷.۸۵ % | ۴,۸۳۴,۰۰۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۵,۵۶۰ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۰,۵۷۲ | ۴۸.۴۳ % | ۱۶۷,۶۲۱ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۷۵۴ | ۰.۰۳ % |