صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۳,۵۵۵,۴۷۲ | ۶.۹۱ % | ۳,۶۱۷,۰۷۸ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۱,۹۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۳,۶۲۳ | ۴۱.۹۴ % | ۱۵۰,۵۴۸ | ۰.۲۹ % | -۲,۶۹۶ | -۰.۰۱ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۳,۶۳۱,۴۷۴ | ۷.۰۳ % | ۳,۷۲۹,۸۹۸ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۴۷۷ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۸,۹۲۷ | ۴۱.۸۴ % | ۱۴۰,۲۳۱ | ۰.۲۷ % | -۱,۴۲۶ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۳,۶۱۸,۶۵۳ | ۷ % | ۳,۸۳۴,۱۰۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۵,۱۷۷ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۴,۷۳۹ | ۴۱.۸۳ % | ۱۳۰,۵۲۱ | ۰.۲۵ % | -۱,۱۶۲ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۳,۷۵۸,۲۰۷ | ۷.۲۴ % | ۳,۹۰۰,۲۱۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۴,۵۷۳ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۷,۸۶۸ | ۴۲.۶۹ % | ۱۲۳,۷۹۲ | ۰.۲۴ % | ۷۳ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۳,۶۹۴,۴۹۶ | ۷.۱۱ % | ۳,۹۳۷,۲۲۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۴,۳۵۸ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۳,۹۴۱ | ۴۲.۷۳ % | ۱۵۳,۷۰۲ | ۰.۳ % | -۶۴۸ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۳,۶۱۰,۳۸۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۵,۳۶۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۱,۰۷۷ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱,۳۴۸ | ۴۲.۹۸ % | ۱۴۸,۷۹۶ | ۰.۲۹ % | -۲,۷۵۳ | -۰.۰۱ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۳,۶۱۰,۳۸۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۵,۳۶۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۷,۳۹۳ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱,۳۴۸ | ۴۲.۹۹ % | ۱۳۸,۱۱۱ | ۰.۲۷ % | -۲,۷۴۷ | -۰.۰۱ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۳,۶۱۰,۳۸۶ | ۶.۹۷ % | ۳,۸۱۵,۳۶۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۳,۷۱۲ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۷,۴۶۶ | ۴۲.۸۸ % | ۱۹۱,۴۹۶ | ۰.۳۷ % | -۲,۷۴۲ | -۰.۰۱ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳,۶۶۶,۱۶۸ | ۷.۰۷ % | ۳,۸۴۶,۸۵۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۴,۷۲۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۵,۳۰۸ | ۴۲.۹۱ % | ۱۸۱,۰۵۲ | ۰.۳۵ % | -۲,۰۵۹ | ۰ % |