ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۳,۴۷۳,۱۴۳	۷.۰۲ %	۳,۷۶۱,۶۹۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۶۰۶	۳۹.۶۴ %	۱۶۲,۱۰۱	۰.۳۳ %	۱,۰۷۷	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۳,۵۰۷,۷۳۴	۷.۰۸ %	۳,۷۳۷,۱۰۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۸۵۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۷۱۱	۳۹.۷۷ %	۱۵۴,۱۸۶	۰.۳۱ %	۷۲۳	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳,۵۲۷,۶۴۶	۷.۱۲ %	۳,۷۷۲,۳۰۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۹۲۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۴۳۳	۳۸.۶۸ %	۶۵۱,۱۰۰	۱.۳۱ %	۱,۰۸۹	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳,۵۵۵,۶۸۰	۷.۱۲ %	۳,۷۹۲,۰۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۴۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۸,۹۱۴	۳۹.۱۴ %	۱۴۸,۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۸۲	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۴ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۵,۲۱۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۴۳۲	۳۹.۲۱ %	۱۳۹,۰۶۹	۰.۲۸ %	۲,۲۵۴	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۱,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۳ %	۲۲۰,۸۸۷	۰.۴۴ %	۲,۲۶۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲۱۱,۳۲۱	۰.۴۲ %	۲,۲۶۶	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۵۸۴,۷۶۸	۷.۱۵ %	۳,۸۶۸,۵۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۷,۵۶۶	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳,۰۴۳	۳۹.۱۶ %	۲۰۷,۳۴۴	۰.۴۱ %	۲,۷۸۰	۰.۰۱ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۳,۶۱۶,۳۶۵	۷.۱۸ %	۳,۹۲۰,۴۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۷,۳۹۲	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸,۹۴۷	۳۹.۲۶ %	۱۹۶,۱۳۳	۰.۳۹ %	۳,۷۹۲	۰.۰۱ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۳,۶۳۴,۵۸۷	۷.۲ %	۳,۹۶۳,۳۵۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۳,۶۲۵	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۲۷	۴۰.۳۳ %	۱۹۳,۲۵۶	۰.۳۸ %	۴,۲۸۳	۰.۰۱ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...386 »