ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۳,۴۹۴,۱۶۹	۷.۰۹ %	۳,۹۲۵,۲۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۵,۴۶۱	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۳۶۶	۳۶.۹۸ %	۱۳۲,۳۶۴	۰.۲۷ %	۱,۴۹۱	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۳,۴۹۴,۱۶۹	۷.۰۹ %	۳,۹۲۵,۲۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۰,۹۸۸	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۳۶۶	۳۶.۹۹ %	۱۲۳,۴۴۷	۰.۲۵ %	۱,۴۹۷	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۳,۴۹۴,۱۶۹	۷.۰۹ %	۳,۹۲۵,۲۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۶,۵۱۷	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۳۶۶	۳۷ %	۱۱۴,۵۳۹	۰.۲۳ %	۱,۵۰۳	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۳,۴۸۹,۳۰۰	۷.۰۷ %	۳,۹۳۷,۹۰۳	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۸,۸۶۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۵,۷۴۸	۳۷.۱۷ %	۸۲,۴۷۷	۰.۱۷ %	۱,۸۸۲	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۳,۴۱۰,۴۲۱	۶.۹۳ %	۳,۸۷۰,۰۵۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۳,۸۸۶	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۶,۵۸۲	۳۷.۳ %	۱۱۴,۰۹۴	۰.۲۳ %	۴۴۵	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۳,۴۱۹,۲۲۸	۶.۹۴ %	۳,۸۰۲,۷۳۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۷۵۶	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۱,۲۸۰	۳۷.۴۶ %	۱۱۰,۹۱۸	۰.۲۳ %	۹۴۲	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۳,۴۳۸,۶۵۲	۶.۹۵ %	۳,۸۲۶,۴۶۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۲,۳۷۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۴۹۴	۳۹.۶۳ %	۱۰۲,۲۳۵	۰.۲۱ %	۱,۴۵۶	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹,۳۱۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۷ %	۱۱۶,۰۹۶	۰.۲۳ %	۱,۱۱۴	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۵,۳۳۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۸ %	۱۰۶,۷۸۰	۰.۲۲ %	۱,۱۲۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۹ %	۹۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱,۱۲۶	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...386 »