صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۳,۴۴۴,۶۳۲ | ۷.۳۱ % | ۴,۱۹۲,۸۷۵ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۱,۸۶۳ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۶,۶۹۳ | ۳۴.۰۲ % | ۱۸۲,۷۵۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۳,۴۴۶,۱۳۵ | ۷.۳۱ % | ۴,۱۸۴,۴۹۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۰,۴۴۴ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۷,۲۴۲ | ۳۴.۰۹ % | ۱۷۵,۰۲۹ | ۰.۳۷ % | ۲,۷۹۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۳,۴۴۸,۱۷۴ | ۷.۲۹ % | ۴,۲۱۷,۶۵۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۳,۶۳۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۲,۴۳۸ | ۳۴.۲ % | ۱۶۷,۲۹۲ | ۰.۳۵ % | ۳,۲۶۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۳,۴۵۵,۶۹۷ | ۷.۳ % | ۴,۲۵۸,۹۳۹ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۳,۸۴۷ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۹,۸۰۲ | ۳۴.۲۶ % | ۱۵۹,۵۸۳ | ۰.۳۴ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۳,۴۵۵,۶۹۷ | ۷.۳۱ % | ۴,۲۵۸,۹۳۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۶,۶۷۳ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۹,۸۰۲ | ۳۴.۲۷ % | ۱۵۱,۸۷۱ | ۰.۳۲ % | ۳,۶۳۴ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۳,۴۵۵,۶۹۷ | ۷.۳۱ % | ۴,۲۵۸,۹۳۹ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۹,۵۰۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۹,۷۰۴ | ۳۴.۲۸ % | ۱۴۴,۲۶۵ | ۰.۳۱ % | ۳,۶۴۱ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۳,۴۶۳,۴۶۲ | ۷.۳ % | ۴,۲۹۸,۷۱۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۳,۴۲۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۵,۶۵۸ | ۳۳.۴۱ % | ۶۳۶,۶۳۰ | ۱.۳۴ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۳,۴۵۶,۳۳۸ | ۷.۲۸ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۴,۶۹۹ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۵,۰۳۹ | ۳۳.۵۲ % | ۱۲۸,۶۲۷ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۶۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۳,۴۵۵,۳۶۸ | ۷.۱۷ % | ۴,۳۰۳,۱۸۱ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۵,۹۶۴ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۹,۴۳۱ | ۳۴.۳۸ % | ۱۵۶,۷۰۹ | ۰.۳۳ % | ۴,۶۹۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۳,۴۵۵,۳۶۸ | ۷.۱۷ % | ۴,۳۰۳,۱۸۱ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۵,۹۶۴ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۹,۴۳۱ | ۳۴.۳۸ % | ۱۵۶,۷۰۹ | ۰.۳۳ % | ۴,۶۹۲ | ۰.۰۱ % |