صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۳,۴۰۰,۰۳۰ | ۷.۲۲ % | ۴,۲۳۳,۲۸۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۷,۵۹۱ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۳,۳۶۳ | ۳۴.۰۳ % | ۱۵۲,۰۳۷ | ۰.۳۲ % | ۱۴۹,۹۰۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۳,۴۰۰,۰۳۰ | ۷.۲۲ % | ۴,۲۳۳,۲۸۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۰,۳۴۷ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۳,۳۶۴ | ۳۴.۰۴ % | ۱۴۴,۲۹۶ | ۰.۳۱ % | ۱۴۹,۹۱۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۳,۴۱۵,۳۳۱ | ۷.۲۵ % | ۴,۲۵۶,۶۲۹ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۹,۳۷۷ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۰,۷۲۱ | ۳۳.۸۳ % | ۲۴۱,۰۹۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۵۶ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۳,۴۲۳,۸۸۰ | ۷.۲۷ % | ۴,۲۲۵,۵۰۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۶,۷۸۵ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۰,۱۶۶ | ۳۳.۷۳ % | ۲۳۱,۱۳۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۲۱ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۳,۴۲۸,۳۴۹ | ۷.۲۸ % | ۴,۲۳۱,۵۰۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۰,۵۶۴ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۵,۴۵۵ | ۳۳.۷۷ % | ۲۲۷,۲۶۲ | ۰.۴۸ % | ۱,۹۲۵ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۳,۴۳۳,۵۳۱ | ۷.۲۸ % | ۴,۲۷۲,۶۰۰ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴,۸۱۹ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۶,۳۵۳ | ۳۳.۷۹ % | ۲۲۱,۰۰۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۳۵۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۳,۴۴۳,۵۷۳ | ۷.۲۸ % | ۴,۳۱۲,۲۶۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۰,۵۴۱ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۱,۹۳۷ | ۳۳.۷۹ % | ۲۱۳,۷۰۸ | ۰.۴۵ % | ۲,۸۲۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۳,۴۴۳,۵۷۳ | ۷.۲۹ % | ۴,۳۱۲,۲۶۵ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۷۳,۳۱۰ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۱,۹۳۷ | ۳۳.۸ % | ۲۰۵,۹۴۳ | ۰.۴۴ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۳,۴۴۳,۵۷۳ | ۷.۲۹ % | ۴,۳۱۲,۲۶۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۶,۰۸۲ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۱,۸۸۶ | ۳۳.۸۱ % | ۱۹۸,۲۳۷ | ۰.۴۲ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳,۴۴۶,۲۹۱ | ۷.۳ % | ۴,۲۹۰,۱۵۲ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۵,۷۴۶ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۲,۳۸۳ | ۳۳.۹۱ % | ۱۹۰,۴۹۵ | ۰.۴ % | ۲,۸۱۳ | ۰.۰۱ % |