صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۳,۲۴۱,۵۷۶ | ۷.۰۷ % | ۴,۱۴۷,۹۱۹ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۰,۹۴۵ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۰,۹۰۶ | ۳۴.۴۹ % | ۱۳۷,۴۶۶ | ۰.۳ % | ۱۴۵,۳۸۳ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۳,۲۱۹,۵۷۵ | ۷.۰۳ % | ۴,۰۵۹,۶۶۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۰,۵۴۷ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۹,۱۷۲ | ۳۴.۶۴ % | ۱۳۳,۳۶۱ | ۰.۲۹ % | ۱۴۴,۷۵۱ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۳,۲۴۱,۵۲۸ | ۷.۰۷ % | ۴,۰۱۹,۷۳۶ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۷,۱۴۶ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۳,۴۰۸ | ۳۴.۳۳ % | ۳۲۹,۸۶۴ | ۰.۷۲ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۳,۲۵۲,۹۱۷ | ۷.۰۷ % | ۴,۱۰۰,۶۹۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۳,۴۸۷ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۵,۷۵۳ | ۳۴.۴ % | ۱۰۹,۶۱۲ | ۰.۲۴ % | ۱۴۵,۵۶۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۳,۲۶۷,۸۳۳ | ۷.۰۱ % | ۴,۱۱۲,۶۵۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۳,۸۹۱ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۱۲۵ | ۳۵.۰۷ % | ۲۰۵,۰۴۱ | ۰.۴۴ % | ۱۴۵,۹۵۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۳,۲۶۷,۸۳۳ | ۷.۰۱ % | ۴,۱۱۲,۶۵۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۶,۴۱۵ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۰۶۷ | ۳۵.۰۸ % | ۱۹۷,۳۸۵ | ۰.۴۲ % | ۱۴۵,۹۵۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۳,۲۶۷,۸۳۳ | ۷.۰۱ % | ۴,۱۱۲,۶۵۵ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۸,۹۳۵ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۸,۸۴۸ | ۳۵.۰۱ % | ۲۲۷,۸۹۹ | ۰.۴۹ % | ۱۴۵,۹۶۴ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۳,۲۷۷,۵۹۴ | ۷.۰۴ % | ۴,۰۶۹,۱۲۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۹,۰۷۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۸,۹۳۹ | ۳۳.۹۳ % | ۶۵۶,۶۹۷ | ۱.۴۱ % | ۱۴۶,۰۹۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۳,۲۷۷,۵۹۴ | ۷.۰۴ % | ۴,۰۶۹,۱۲۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۱,۵۵۴ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۸,۹۳۹ | ۳۳.۹۴ % | ۶۴۹,۰۰۷ | ۱.۳۹ % | ۱۴۶,۱۰۴ | ۰.۳۱ % |