صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۳,۳۰۰,۷۳۲ | ۷.۰۷ % | ۴,۱۲۵,۳۷۲ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۲,۷۹۸ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۷,۹۴۹ | ۳۳.۹۲ % | ۱۰۱,۴۹۴ | ۰.۲۲ % | ۱۴۶,۶۰۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۳,۳۲۶,۴۴۷ | ۷.۱ % | ۴,۲۰۱,۸۵۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۲,۷۱۵ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۶,۱۲۷ | ۳۳.۸۸ % | ۱۴۳,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۱۴۷,۲۱۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۳,۳۲۸,۴۱۵ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۷۳,۴۸۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۰,۲۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۵۱۰ | ۳۳.۹۲ % | ۱۳۵,۴۰۴ | ۰.۲۹ % | ۱۴۷,۷۶۶ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۳,۳۲۸,۴۱۵ | ۷.۰۸ % | ۴,۲۷۳,۴۸۵ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۷۲,۴۰۵ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۵۱۰ | ۳۳.۹۳ % | ۱۲۷,۷۰۵ | ۰.۲۷ % | ۱۴۷,۷۷۳ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۳,۳۲۸,۴۱۵ | ۷.۰۹ % | ۴,۲۷۳,۴۸۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴,۵۶۶ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۳,۵۱۰ | ۳۳.۹۴ % | ۱۲۰,۱۹۶ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۷۸۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۳,۳۱۸,۴۴۳ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۶۲,۳۹۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۰,۲۷۵ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۵,۰۳۹ | ۳۴.۰۲ % | ۱۱۲,۴۸۹ | ۰.۲۴ % | ۱۴۸,۰۱۴ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۳,۳۲۱,۳۲۸ | ۷.۰۸ % | ۴,۱۶۷,۳۲۲ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۸,۵۰۸ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۹,۰۰۹ | ۳۴.۱۲ % | ۱۰۴,۷۹۰ | ۰.۲۲ % | ۱۴۷,۷۹۷ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۳,۳۷۳,۷۸۹ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۴۳,۰۳۶ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۹,۲۲۴ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۶,۳۵۲ | ۳۳.۹۷ % | ۱۷۲,۷۳۳ | ۰.۳۷ % | ۱۴۸,۱۲۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۳,۴۱۲,۳۰۱ | ۷.۲۵ % | ۴,۲۱۱,۰۵۳ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۳,۴۱۷ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۰,۲۲۲ | ۳۳.۹۸ % | ۱۶۴,۹۷۴ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۲۳ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۳,۴۰۰,۰۳۰ | ۷.۲۲ % | ۴,۲۳۳,۲۸۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۴,۸۴۰ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۵,۹۴۵ | ۳۴.۰۲ % | ۱۵۷,۲۲۴ | ۰.۳۳ % | ۱۴۹,۸۹۸ | ۰.۳۲ % |