صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۲,۷۸۴,۲۳۵ | ۶.۲۷ % | ۴,۰۰۸,۱۰۷ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۳,۲۲۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۶۹۸ | ۳۶.۱۷ % | ۳۰۰,۶۵۴ | ۰.۶۸ % | ۱۴۰,۷۵۰ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۲,۸۰۸,۰۲۸ | ۶.۳۳ % | ۳,۹۶۵,۴۰۸ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۷,۷۴۰ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۶,۱۵۰ | ۳۶.۱۳ % | ۲۹۵,۵۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۰,۸۲۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۲,۸۰۸,۰۲۸ | ۶.۳۳ % | ۳,۹۶۵,۴۰۸ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۲,۱۹۶ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۶,۱۵۰ | ۳۶.۱۴ % | ۲۸۸,۱۲۵ | ۰.۶۵ % | ۱۴۰,۸۲۸ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۲,۸۰۸,۰۲۸ | ۶.۳۳ % | ۳,۹۶۵,۵۹۵ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۶,۷۴۱ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۶,۱۵۰ | ۳۶.۱۵ % | ۲۸۰,۱۴۵ | ۰.۶۳ % | ۱۴۰,۸۳۰ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۲,۸۴۲,۲۴۰ | ۶.۴ % | ۳,۹۸۰,۳۹۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۵,۹۲۷ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۲,۷۵۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲۷۲,۳۶۰ | ۰.۶۱ % | ۱۴۱,۰۲۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۲,۸۶۴,۳۲۱ | ۶.۴۵ % | ۳,۹۸۵,۴۶۹ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۶,۱۶۰ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۶۰۸ | ۳۶.۱۵ % | ۲۹۴,۴۷۲ | ۰.۶۶ % | ۱۴۰,۶۳۰ | ۰.۳۲ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۲,۸۶۴,۴۲۶ | ۶.۴۵ % | ۳,۹۷۰,۰۱۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۸,۴۸۹ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۶,۶۲۳ | ۳۵.۳۵ % | ۳۷۶,۵۵۵ | ۰.۸۵ % | ۱۳۹,۸۰۲ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۲,۸۸۳,۵۹۸ | ۶.۴۷ % | ۳,۹۸۳,۷۳۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۸,۴۹۳ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲,۰۳۲ | ۳۵.۴۶ % | ۲۶۳,۳۷۴ | ۰.۵۹ % | ۱۴۰,۰۵۹ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۲,۹۰۳,۸۹۱ | ۶.۵۱ % | ۴,۰۱۴,۲۰۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۵,۴۸۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۴,۵۴۲ | ۳۵.۲۳ % | ۲۹۰,۲۲۱ | ۰.۶۵ % | ۱۴۰,۵۴۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۲,۹۰۳,۸۹۱ | ۶.۵۱ % | ۴,۰۱۴,۲۰۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۰,۳۳۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۴,۵۴۲ | ۳۵.۲۴ % | ۲۸۲,۴۹۲ | ۰.۶۳ % | ۱۴۰,۵۴۶ | ۰.۳۲ % |