صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲,۵۱۸,۸۳۷ | ۳.۹۲ % | ۴,۹۲۷,۰۶۶ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۹,۳۸۵ | ۵۰.۳ % | ۳,۰۰۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۳,۱۷۷ | ۳۶.۴۸ % | ۶۱۳,۵۹۷ | ۰.۹۵ % | ۴۳۴,۱۳۵ | ۰.۶۸ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۵۲۹,۸۵۵ | ۳.۹۴ % | ۴,۹۸۶,۸۹۶ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۲,۸۲۳ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۰۰۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۱,۶۹۶ | ۳۶.۵۱ % | ۵۳۰,۶۸۰ | ۰.۸۳ % | ۴۳۴,۲۷۸ | ۰.۶۸ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۴۹۹,۲۵۲ | ۳.۸۹ % | ۴,۹۰۲,۱۶۲ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۶۷,۶۹۹ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۵,۸۹۲ | ۳۵.۰۲ % | ۵۱۹,۶۶۲ | ۰.۸۱ % | ۴۲۶,۸۲۴ | ۰.۶۶ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۴۹۹,۲۵۲ | ۳.۸۹ % | ۴,۹۰۱,۳۳۰ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۳,۵۲۲ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۳,۹۸۱ | ۳۵.۰۴ % | ۵۰۶,۸۷۴ | ۰.۷۹ % | ۴۲۶,۸۲۱ | ۰.۶۷ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۴۹۹,۲۵۲ | ۳.۹ % | ۴,۹۰۰,۴۹۸ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۹,۳۴۴ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۳,۹۸۱ | ۳۵.۰۵ % | ۴۹۲,۲۴۱ | ۰.۷۷ % | ۴۲۶,۸۱۸ | ۰.۶۷ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲,۴۹۹,۲۵۲ | ۳.۹ % | ۴,۸۹۹,۶۶۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۵,۳۴۱ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۶۹,۶۱۸ | ۳۵.۰۵ % | ۴۸۹,۸۹۶ | ۰.۷۶ % | ۴۲۶,۸۲۳ | ۰.۶۷ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۴۶۹,۴۳۰ | ۳.۸۶ % | ۴,۸۸۰,۱۴۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۹,۱۶۲ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۴,۰۸۲ | ۳۵.۰۱ % | ۴۷۵,۸۳۶ | ۰.۷۴ % | ۴۲۳,۰۳۲ | ۰.۶۶ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۴۵۳,۸۹۴ | ۳.۸۴ % | ۴,۸۷۹,۳۲۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۸,۶۱۸ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۹,۳۱۶ | ۳۳.۷۸ % | ۱,۲۶۹,۳۰۱ | ۱.۹۹ % | ۴۲۵,۰۰۱ | ۰.۶۶ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۵۰۷,۹۵۲ | ۳.۹۲ % | ۴,۹۲۲,۴۴۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۳,۷۰۴ | ۵۳.۱۹ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۵۹۲,۶۰۳ | ۳۳.۷۵ % | ۴۹۹,۲۴۹ | ۰.۷۸ % | ۴۲۷,۱۷۲ | ۰.۶۷ % |