ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۳۱۶,۴۱۷	۴.۲۵ %	۳,۰۲۱,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۱۳,۹۵۳	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۵,۹۴۳	۲۳.۹۶ %	۳۵۹,۶۱۵	۰.۴۶ %	۴۹۷,۲۸۴	۰.۶۴ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۳۱۶,۴۱۷	۴.۲۵ %	۳,۰۲۱,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۸۱,۶۰۸	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۵,۹۴۳	۲۳.۹۷ %	۳۴۶,۷۳۳	۰.۴۴ %	۴۹۷,۲۵۱	۰.۶۴ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۳۱۶,۴۱۷	۴.۲۶ %	۳,۰۲۱,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۸,۶۹۹	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۵,۹۲۹	۲۳.۶ %	۶۰۳,۸۰۳	۰.۷۸ %	۴۹۷,۲۱۶	۰.۶۴ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۳۰۸,۴۵۴	۴.۲۶ %	۳,۰۳۹,۳۳۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۳۴,۹۱۸	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳,۳۲۷	۲۳.۴۱ %	۵۶۹,۱۲۸	۰.۷۳ %	۴۹۴,۰۷۰	۰.۶۴ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۳۲۰,۹۶۷	۴.۲۸ %	۳,۰۴۷,۱۷۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۵۶,۰۴۶	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۶,۷۵۹	۲۳.۲۸ %	۵۸۷,۵۶۸	۰.۷۶ %	۴۹۵,۸۳۲	۰.۶۴ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۳۲۰,۹۶۷	۴.۲۸ %	۳,۰۴۷,۱۷۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۳,۷۹۸	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۰,۷۶۴	۲۳.۲۸ %	۵۷۴,۸۴۲	۰.۷۴ %	۴۹۵,۷۹۷	۰.۶۴ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳,۳۳۵,۳۸۹	۴.۳ %	۳,۰۶۰,۶۱۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۸۷,۵۹۵	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۷,۵۷۲	۲۳.۴۳ %	۵۶۹,۸۶۷	۰.۷۳ %	۵۰۰,۴۱۰	۰.۶۴ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳,۳۷۶,۳۶۱	۴.۳۵ %	۳,۰۵۳,۲۱۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۱,۶۷۲	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۹,۴۰۶	۲۳.۴۶ %	۵۵۶,۹۳۵	۰.۷۲ %	۵۰۳,۱۳۲	۰.۶۵ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳,۳۷۶,۳۶۱	۴.۳۵ %	۳,۰۵۳,۲۱۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۹,۴۱۲	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۹,۴۰۶	۲۳.۴۷ %	۵۴۴,۰۱۸	۰.۷ %	۵۰۳,۱۲۹	۰.۶۵ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۳۷۶,۳۶۱	۴.۳۵ %	۳,۰۸۷,۹۴۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۰,۹۸۸	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۳,۹۷۸	۲۳.۴۱ %	۴۹۷,۵۶۱	۰.۶۴ %	۵۰۳,۱۳۳	۰.۶۵ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...384 »