صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۶۷۲,۰۶۱ | ۴.۰۴ % | ۳,۵۴۳,۲۴۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۵,۱۱۴ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۲,۲۴۹ | ۳۲.۲۹ % | ۲۴۷,۵۶۰ | ۰.۲۷ % | ۶۵۵,۳۶۸ | ۰.۷۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۶۶۶,۷۶۳ | ۴.۰۳ % | ۳,۵۴۱,۰۱۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۱,۱۳۶ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۳,۰۲۳ | ۳۲.۳۲ % | ۲۳۱,۰۲۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵۲,۳۰۰ | ۰.۷۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۵۷۸,۷۱۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۲۱۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۲۰,۷۵۳ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۸,۰۹۹ | ۳۵.۷۷ % | ۲۲۱,۰۸۰ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۵۷۰ | ۰.۶۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳,۵۷۸,۷۱۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۲۱۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۲,۳۱۱ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۴,۵۸۶ | ۳۵.۵۲ % | ۴۳۸,۸۹۴ | ۰.۴۶ % | ۶۴۰,۵۷۴ | ۰.۶۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳,۵۷۸,۷۱۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۹۴,۲۱۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۸,۰۴۹ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۱,۷۹۶ | ۳۵.۵۳ % | ۴۲۰,۹۳۸ | ۰.۴۴ % | ۶۴۰,۵۶۹ | ۰.۶۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۳,۶۲۹,۸۸۱ | ۴ % | ۳,۵۰۲,۱۶۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۰۸,۶۹۹ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۹,۲۹۱ | ۳۷.۵۸ % | ۴۰۳,۵۳۶ | ۰.۴۵ % | ۶۳۵,۷۶۸ | ۰.۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳,۶۴۸,۸۴۸ | ۴.۰۲ % | ۳,۵۳۴,۲۹۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۷۲,۸۰۲ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۶,۱۵۸ | ۳۷.۶ % | ۳۸۵,۷۷۳ | ۰.۴۳ % | ۶۳۹,۴۳۰ | ۰.۷۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳,۶۲۰,۷۵۰ | ۳.۹۹ % | ۳,۵۳۳,۵۱۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۰,۸۱۵ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۷,۴۶۰ | ۳۷.۷۳ % | ۳۶۷,۹۷۸ | ۰.۴۱ % | ۶۳۴,۴۰۹ | ۰.۷ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳,۵۲۷,۳۸۷ | ۳.۸۷ % | ۳,۴۷۳,۹۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۱۱,۵۰۲ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۷,۱۳۹ | ۳۸.۳۳ % | ۳۵۰,۱۹۵ | ۰.۳۸ % | ۶۲۰,۴۸۴ | ۰.۶۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳,۴۳۲,۶۱۴ | ۳.۷۶ % | ۳,۴۰۲,۸۰۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۱,۸۵۶ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۰,۲۱۳ | ۳۸.۴۶ % | ۴۰۵,۹۵۰ | ۰.۴۴ % | ۶۰۵,۶۶۸ | ۰.۶۶ % |