صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳,۴۳۲,۶۱۴ | ۳.۷۵ % | ۳,۴۰۲,۸۰۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۲۹,۲۷۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۰۸,۷۳۱ | ۳۸.۳۸ % | ۳۸۸,۶۷۲ | ۰.۴۲ % | ۶۰۵,۶۷۰ | ۰.۶۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳,۴۳۲,۶۱۴ | ۳.۷۶ % | ۳,۴۰۲,۸۰۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۹۵,۲۵۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۵,۵۴۸ | ۳۸.۲۴ % | ۳۷۰,۷۵۶ | ۰.۴۱ % | ۶۰۵,۶۷۳ | ۰.۶۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳,۴۰۸,۳۶۸ | ۳.۷۳ % | ۳,۳۸۹,۸۳۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۳,۰۳۴ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۲,۱۳۷ | ۳۸.۴۹ % | ۳۵۲,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۶۰۲,۱۵۵ | ۰.۶۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳,۳۹۸,۸۰۸ | ۳.۶ % | ۳,۳۸۹,۳۷۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۲۵,۷۴۷ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۷۳,۰۹۳ | ۴۰.۵۳ % | ۳۳۷,۱۰۷ | ۰.۳۶ % | ۶۰۱,۳۷۲ | ۰.۶۴ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳,۳۲۰,۷۲۶ | ۳.۴۸ % | ۳,۳۴۶,۳۷۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۹۵,۱۹۳ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۶۴,۲۹۴ | ۴۱.۳۵ % | ۳۱۹,۲۶۳ | ۰.۳۳ % | ۵۹۰,۲۳۰ | ۰.۶۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳,۳۶۷,۶۸۹ | ۳.۵۲ % | ۳,۳۶۹,۲۲۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۷,۷۷۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۹۹,۵۷۱ | ۴۱.۳۸ % | ۳۰۷,۲۸۵ | ۰.۳۲ % | ۵۹۳,۲۸۱ | ۰.۶۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳,۳۵۵,۷۰۳ | ۳.۴۷ % | ۳,۴۰۲,۲۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۹,۲۰۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۰,۵۶۸ | ۴۱.۹۴ % | ۲۸۹,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۵۹۸,۳۳۱ | ۰.۶۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳,۳۵۵,۷۰۳ | ۳.۴۷ % | ۳,۴۰۲,۲۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۳,۷۶۵ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۰,۵۶۸ | ۴۱.۹۶ % | ۲۷۰,۹۹۹ | ۰.۲۸ % | ۵۹۸,۳۳۳ | ۰.۶۲ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳,۳۵۵,۷۰۳ | ۳.۴۷ % | ۳,۴۰۲,۲۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۳,۷۶۵ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۰,۵۶۸ | ۴۱.۹۶ % | ۲۷۰,۹۹۹ | ۰.۲۸ % | ۵۹۸,۳۳۳ | ۰.۶۲ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳,۳۵۵,۷۰۳ | ۳.۴۸ % | ۳,۴۰۲,۲۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۸,۳۷۶ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۲۱,۶۶۹ | ۴۱.۹۷ % | ۲۵۲,۷۱۹ | ۰.۲۶ % | ۵۹۸,۳۴۱ | ۰.۶۲ % |