ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴,۳۰۶	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۹۸۲	۸۵.۴۸ %	۳۹۹,۴۰۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۰۲۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۷۰,۹۸۲	۸۵.۵۱ %	۴۹۶,۶۵۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷,۲۶۹	۸۵.۶۲ %	۵۱۵,۲۵۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۳۶۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۱ %	۵۵۷,۱۰۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۲۷۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۰۸۳	۸۵.۴۵ %	۵۵۲,۹۳۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۱۰۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲,۳۲۳	۷۸.۴۱ %	۵۴۹,۰۹۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۹۸۸	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۸,۴۴۷	۷۸.۸۵ %	۵۳۲,۰۹۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۴۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۴۲۹,۲۳۵	۷۹.۳۹ %	۵۱۲,۹۹۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۷۸۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۵۵۱,۹۳۶	۸۰.۵۹ %	۵۳۴,۵۰۹	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۶۵۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۶۰۴,۵۸۲	۸۰.۹ %	۵۵۱,۲۰۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...384 »