صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۷۳۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۳,۱۰۵ | ۹۰.۴۹ % | ۵۴۵,۴۷۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۱۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۱,۳۷۴ | ۹۴.۵۷ % | ۷۱,۵۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۰۰۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۱,۳۷۴ | ۹۴.۶۳ % | ۶۵,۵۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۷۰۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۳,۷۸۴ | ۹۴.۶۵ % | ۶۲,۵۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۷۰۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۵,۲۲۲ | ۹۴.۱۴ % | ۱۲۰,۱۹۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۷۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۷,۸۹۷ | ۹۴.۱۷ % | ۱۱۶,۵۶۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶,۳۲۱ | ۹۴.۵۷ % | ۵۶۸,۶۵۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۵۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۴,۹۳۰ | ۹۴.۵۸ % | ۵۸۸,۰۵۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵,۲۱۰ | ۹۴.۵۹ % | ۵۸۲,۱۴۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |