صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۷,۲۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۷,۱۰۱ | ۵۶.۳۲ % | ۲۴۲,۶۲۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵,۴۳۹ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۶,۷۹۱ | ۵۶.۲ % | ۲۳۹,۰۲۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱,۰۵۱ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۶,۸۴۳ | ۵۴.۹۳ % | ۳۳۵,۶۸۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸,۰۲۹ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۱,۷۵۴ | ۳۹.۱۹ % | ۲۴۲,۸۷۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵,۰۰۸ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷,۱۷۵ | ۳۸.۴۳ % | ۲۳۳,۲۴۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴,۱۸۱ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۸,۰۶۴ | ۳۸.۲۶ % | ۳۱۰,۸۷۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹,۵۰۹ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۷۵۷ | ۳۸.۹۴ % | ۳۳۸,۳۴۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷,۶۶۳ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۷۵۷ | ۳۸.۹۶ % | ۳۳۶,۵۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷,۶۶۳ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۷۵۷ | ۳۸.۹۶ % | ۳۳۶,۵۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۵,۸۱۶ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۷۷۰ | ۳۹.۱۳ % | ۳۳۴,۶۶۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |