ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۲۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۵,۲۱۰	۹۴.۶۴ %	۵۷۶,۲۳۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۵,۰۶۵	۹۴.۶۸ %	۵۷۰,۳۲۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۵,۱۴۴	۹۴.۷ %	۵۶۴,۴۶۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۸۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۸,۹۳۳	۹۴.۶۹ %	۵۵۸,۶۹۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۲,۲۷۶	۹۴.۶۹ %	۵۵۲,۹۷۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۸,۱۳۲	۹۴.۷۱ %	۵۴۷,۲۹۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۹,۶۸۰	۹۴.۷۱ %	۵۴۱,۹۳۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱,۶۶۳	۹۴.۰۵ %	۶۱۴,۲۷۱	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۱۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱,۶۶۳	۹۴.۰۹ %	۶۰۸,۶۰۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۹۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۰,۲۹۰	۹۴.۳۴ %	۵۷۷,۹۴۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...384 »