صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۹۴۶ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۳۵۲ | ۸۸.۵ % | ۵۹۴,۸۶۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۵۸ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۴,۸۵۳ | ۹۰.۱۹ % | ۳۸۷,۲۵۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۲۵۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۵,۴۲۴ | ۹۰.۵۳ % | ۵۶۵,۵۲۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۴۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۳,۹۶۸ | ۹۰.۵۳ % | ۵۸۴,۰۵۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۴۵۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۲,۱۰۱ | ۹۰.۴۹ % | ۵۷۸,۴۵۳ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۱۴۳ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۲,۱۰۱ | ۹۰.۵۳ % | ۵۷۲,۸۶۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۸۳۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۰,۸۴۶ | ۹۰.۵۵ % | ۵۶۷,۲۸۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۸۴۴ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۴,۰۴۸ | ۹۰.۵۷ % | ۵۶۱,۷۷۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۶۵۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۳,۶۴۰ | ۹۰.۵۲ % | ۵۵۶,۲۹۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۰۴۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۳,۱۰۵ | ۹۰.۴۵ % | ۵۵۰,۸۸۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |