ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۵۳۷,۴۱۰	۳.۷۷ %	۲,۱۱۵,۵۹۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۹,۵۱۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۵,۴۲۰	۵۸.۵۷ %	۲۷۲,۱۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۵۴۲,۴۶۸	۳.۷۲ %	۲,۱۱۶,۰۴۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸,۳۴۶	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰,۱۱۵	۵۹.۲۶ %	۲۶۱,۲۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۴۸۳	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۳ %	۲۵۰,۸۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۷,۳۱۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۶ %	۲۴۰,۴۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۷ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۵,۱۲۹	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۸,۰۲۶	۵۹.۳۱ %	۲۳۰,۰۸۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۵۱۶,۷۱۵	۳.۶۷ %	۲,۱۰۵,۶۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۰,۲۶۸	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۳,۱۶۲	۵۹.۳۶ %	۲۳۱,۸۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۵۰۶,۰۴۸	۳.۶۴ %	۲,۰۹۶,۵۲۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۵,۰۰۰	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۳,۰۳۰	۵۹.۱۳ %	۲۲۱,۰۳۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۵۱۸,۹۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۱۶,۲۴۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۶۰۲	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۵,۶۹۰	۵۹.۲۱ %	۲۱۸,۹۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱,۵۲۳,۱۸۲	۳.۶۹ %	۲,۱۱۳,۳۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۵۶۹	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۲,۴۱۴	۵۹.۱۲ %	۳۲۸,۰۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...384 »