ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۸۴۴	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۳,۸۳۸	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۹,۴۲۹	۵۸.۴۴ %	۳۷۶,۵۷۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۵۱۲,۱۴۸	۳.۶۸ %	۲,۰۹۷,۴۵۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۰,۹۵۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۵,۸۰۳	۵۸.۴۵ %	۳۵۸,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۵۳۳,۹۸۸	۳.۷۴ %	۲,۱۶۱,۷۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۴۴۷	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۴,۶۵۰	۵۸.۳ %	۳۵۸,۶۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۵۳۸,۸۹۴	۳.۷۵ %	۲,۱۶۴,۵۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۷۴۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۳,۹۰۲	۵۸.۳۹ %	۳۲۸,۰۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۳۶,۸۹۲	۳.۷۵ %	۲,۱۴۳,۳۶۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۶۴۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۶,۷۹۵	۵۸.۳۶ %	۳۵۰,۳۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۰۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۶,۳۳۹	۵۸.۴۴ %	۳۴۰,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶,۴۰۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۳,۱۵۴	۵۸.۴۵ %	۳۳۳,۲۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۲۰۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۰,۷۳۴	۵۸.۴۷ %	۳۲۵,۴۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱,۵۲۱,۷۰۳	۳.۷۲ %	۲,۱۴۹,۳۲۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۰,۵۶۶	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۱,۴۱۶	۵۸.۴۹ %	۲۹۰,۵۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱,۵۴۲,۳۸۷	۳.۷۷ %	۲,۱۵۰,۴۲۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۷,۲۲۱	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۹,۳۴۹	۵۸.۵ %	۲۸۴,۵۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...384 »