ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱,۵۶۷,۰۷۱	۳.۷۶ %	۲,۱۱۰,۷۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۰۶۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۶,۵۶۲	۵۴.۶۳ %	۳۱۲,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱,۵۵۲,۴۵۰	۳.۷۲ %	۲,۱۲۲,۷۸۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۸,۳۲۹	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۴,۵۲۱	۵۴.۷ %	۳۰۲,۹۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱,۵۳۰,۷۲۴	۳.۶۸ %	۲,۱۰۵,۲۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۸۱۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۷,۵۲۷	۵۴.۷۴ %	۲۹۳,۲۹۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱,۵۲۰,۵۰۶	۳.۶۶ %	۲,۰۸۸,۴۹۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۵,۱۲۳	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۹,۲۰۳	۵۴.۸۱ %	۲۸۳,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۱,۵۱۱,۹۲۵	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۴۹۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۰,۲۴۰	۵۴.۸۲ %	۲۷۷,۹۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱,۵۱۱,۸۹۴	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۷۱۱	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۴ %	۲۷۰,۹۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱,۵۱۱,۸۶۳	۳.۶۵ %	۲,۱۰۴,۳۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲,۹۲۹	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۷,۵۶۵	۵۴.۸۶ %	۲۶۱,۳۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱,۵۱۲,۳۶۶	۳.۶۶ %	۲,۱۰۱,۹۴۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۰,۴۵۹	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۱,۲۰۳	۵۴.۴۳ %	۴۱۸,۴۸۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱,۵۱۰,۷۷۷	۳.۶۵ %	۲,۰۹۶,۸۶۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۹,۵۲۲	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۶۴,۵۷۶	۵۴.۵۱ %	۴۱۲,۷۸۲	۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱,۵۴۱,۲۱۶	۳.۷۳ %	۲,۰۹۲,۷۷۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۰,۴۱۴	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۸,۹۸۶	۵۴.۵۶ %	۳۵۲,۷۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...384 »