صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۱,۴۶۲,۳۱۱ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۷۲,۸۲۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۷,۸۰۰ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۹,۱۶۴ | ۶۰.۵۴ % | ۳۳۰,۵۷۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱,۴۰۵,۲۸۹ | ۳.۴۳ % | ۱,۷۶۴,۹۸۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۶,۴۴۸ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۶,۲۱۴ | ۶۰.۹۹ % | ۳۲۴,۴۱۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۱,۳۹۸,۰۸۰ | ۳.۴۱ % | ۱,۷۳۵,۷۸۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۵,۰۵۴ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۴,۶۱۲ | ۶۱ % | ۳۳۰,۳۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۱,۳۷۵,۴۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۶۶۳,۸۸۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۰,۱۵۲ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۰,۰۵۶ | ۵۹.۸۸ % | ۸۳۶,۴۰۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۱,۳۸۶,۶۱۴ | ۳.۴ % | ۱,۶۳۲,۰۵۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۵,۱۰۰ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۷,۱۹۴ | ۵۹.۹۶ % | ۸۵۹,۱۰۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۱,۳۸۶,۶۱۴ | ۳.۴ % | ۱,۶۳۲,۰۵۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۹,۹۳۳ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۷,۱۹۴ | ۵۹.۹۹ % | ۸۴۸,۷۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱,۳۸۶,۶۱۴ | ۳.۴ % | ۱,۶۳۲,۰۵۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴,۷۷۲ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۷,۱۹۴ | ۶۰.۰۱ % | ۸۳۸,۴۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱,۳۷۹,۰۶۳ | ۳.۳۹ % | ۱,۵۹۶,۳۹۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۳,۱۳۵ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۷,۱۹۶ | ۵۹.۹۶ % | ۸۴۷,۳۷۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۱,۸۴۷,۸۲۷ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۵۴,۲۲۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۲,۱۸۷ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۳,۱۳۱ | ۵۹.۹۱ % | ۲۸۶,۳۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱,۸۵۱,۹۱۸ | ۴.۵۵ % | ۱,۷۵۵,۱۷۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۱,۲۱۱ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶,۱۵۲ | ۵۹.۴۶ % | ۴۷۰,۱۵۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |