صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۱,۵۱۵,۲۹۶ | ۳.۶۴ % | ۲,۰۹۶,۷۶۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۹,۲۶۱ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۲,۶۰۳ | ۵۴.۸۹ % | ۳۶۵,۶۳۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۱,۵۲۰,۳۶۳ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۰,۰۶۶ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰,۹۹۲ | ۵۵.۳۹ % | ۳۵۵,۸۷۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۱,۵۲۰,۳۳۱ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۴,۳۱۸ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۴,۴۹۴ | ۵۵.۴ % | ۳۵۲,۶۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱,۵۲۰,۳۰۰ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۸,۵۷۵ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۲,۲۰۱ | ۵۵.۴۲ % | ۳۴۵,۱۵۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱,۵۲۳,۳۱۸ | ۳.۶۹ % | ۲,۰۹۱,۹۸۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۹,۱۸۰ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۵,۶۵۵ | ۵۵.۴۴ % | ۳۳۵,۵۱۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱,۵۳۹,۵۸۸ | ۳.۷۳ % | ۲,۱۱۹,۲۰۶ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۲,۴۱۰ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۴,۲۹۲ | ۵۵.۲۷ % | ۳۶۳,۸۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱,۵۵۰,۳۲۹ | ۳.۷۳ % | ۲,۰۹۲,۵۶۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۵,۰۱۴ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۸,۸۵۶ | ۵۸.۰۳ % | ۳۶۱,۲۷۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱,۵۳۰,۳۱۰ | ۳.۷۲ % | ۲,۰۷۰,۹۶۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹,۲۶۸ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۵,۸۰۷ | ۵۸.۳ % | ۴۰۵,۲۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱,۵۱۳,۹۰۶ | ۳.۶۸ % | ۲,۰۸۳,۶۶۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴,۳۲۴ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۸,۹۸۴ | ۵۸.۴۱ % | ۳۸۷,۰۰۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱,۵۱۳,۸۷۵ | ۳.۶۸ % | ۲,۰۸۳,۶۶۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۹,۰۷۹ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۸,۹۸۴ | ۵۸.۴۴ % | ۳۷۷,۲۷۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |