ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱,۷۳۴,۹۰۶	۴.۱۴ %	۲,۳۸۸,۰۵۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹,۰۷۶	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۶,۳۷۸	۵۱.۰۱ %	۳۰۷,۹۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۷۱۸,۸۲۸	۴.۱۱ %	۲,۳۳۳,۶۴۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴,۵۱۹	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۳,۳۷۳	۵۱.۰۳ %	۳۳۴,۰۶۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱,۶۹۸,۵۶۸	۴.۰۷ %	۲,۳۰۷,۰۱۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۳,۴۳۱	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۰,۲۸۳	۵۱.۱۲ %	۳۳۲,۴۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱,۶۸۷,۲۸۳	۴.۰۴ %	۲,۲۹۱,۱۴۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۸,۴۴۱	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۶,۲۸۵	۵۱.۰۴ %	۳۹۴,۱۳۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱,۶۸۷,۲۵۱	۴.۰۴ %	۲,۲۹۱,۱۴۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۲,۷۲۵	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۶,۲۸۵	۵۱.۰۶ %	۳۸۴,۹۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱,۶۸۷,۲۲۰	۴.۰۵ %	۲,۲۹۱,۱۴۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۲,۸۷۹	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰,۴۲۲	۵۰.۹۶ %	۳۷۶,۲۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱,۷۱۲,۸۵۰	۴.۱ %	۲,۳۴۷,۰۳۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۵,۱۶۱	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۴,۴۶۴	۵۰.۸۳ %	۳۷۲,۵۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱,۷۳۶,۱۴۴	۴.۱۶ %	۲,۳۷۷,۲۵۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۰,۲۹۱	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۶,۹۸۴	۵۰.۵۹ %	۳۶۸,۶۴۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱,۷۳۷,۵۵۱	۴.۱۷ %	۲,۳۶۲,۵۲۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۰,۰۱۰	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۴,۸۸۷	۵۰.۵۷ %	۳۷۲,۷۸۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱,۷۶۲,۶۹۵	۴.۲۲ %	۲,۳۸۶,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۶,۵۹۱	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۷,۷۱۳	۵۰.۵۱ %	۳۷۳,۱۹۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...384 »