صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱,۷۶۹,۶۸۶ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۰۵,۵۶۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴,۵۷۵ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۳,۷۰۱ | ۵۰.۰۳ % | ۲۴۱,۸۲۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱,۷۶۹,۶۸۶ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۰۵,۵۶۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۸,۷۸۶ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۳,۷۰۱ | ۵۰.۰۴ % | ۲۳۲,۸۶۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱,۷۹۵,۲۴۵ | ۴.۲۵ % | ۲,۴۱۹,۵۵۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۴,۱۳۹ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۱,۳۸۵ | ۴۹.۹۹ % | ۲۲۳,۹۶۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱,۸۰۰,۱۶۶ | ۴.۲۷ % | ۲,۴۰۷,۸۷۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۹,۲۵۵ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۹,۶۹۳ | ۴۹.۷۴ % | ۳۴۲,۲۰۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱,۸۰۰,۰۴۳ | ۴.۲۷ % | ۲,۴۰۰,۳۶۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۴۸۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۸,۳۰۰ | ۴۹.۸ % | ۲۹۷,۰۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱,۷۵۵,۷۰۷ | ۴.۱۸ % | ۲,۴۲۳,۳۸۶ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۷,۱۶۶ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۵,۷۹۶ | ۴۹.۷۴ % | ۲۹۹,۹۱۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱,۷۲۲,۹۸۶ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۶,۰۸۱ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۷۹ % | ۳۴۶,۰۰۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱,۷۲۲,۹۵۵ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۰,۳۲۶ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۸ % | ۳۳۷,۰۷۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱,۷۲۲,۹۲۴ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۴,۵۷۷ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۸۲ % | ۳۲۸,۱۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱,۷۳۷,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۲,۳۷۵,۹۱۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۱,۵۶۲ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۸۴۹ | ۵۰.۹۵ % | ۳۵۰,۴۷۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |