ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲۱۱,۳۲۱	۰.۴۲ %	۲,۲۶۶	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۵۸۴,۷۶۸	۷.۱۵ %	۳,۸۶۸,۵۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۷,۵۶۶	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳,۰۴۳	۳۹.۱۶ %	۲۰۷,۳۴۴	۰.۴۱ %	۲,۷۸۰	۰.۰۱ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۳,۶۱۶,۳۶۵	۷.۱۸ %	۳,۹۲۰,۴۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۷,۳۹۲	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸,۹۴۷	۳۹.۲۶ %	۱۹۶,۱۳۳	۰.۳۹ %	۳,۷۹۲	۰.۰۱ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۳,۶۳۴,۵۸۷	۷.۲ %	۳,۹۶۳,۳۵۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۳,۶۲۵	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۲۷	۴۰.۳۳ %	۱۹۳,۲۵۶	۰.۳۸ %	۴,۲۸۳	۰.۰۱ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۳,۶۷۶,۳۳۳	۷.۲۴ %	۳,۹۸۳,۳۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۵,۰۰۹	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۸,۰۰۳	۴۰.۴۱ %	۱۸۴,۸۷۲	۰.۳۶ %	۴,۸۹۷	۰.۰۱ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۱,۸۴۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۱ %	۱۷۴,۹۲۳	۰.۳۵ %	۱,۸۵۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸,۱۲۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۲ %	۱۶۴,۹۵۰	۰.۳۳ %	۱,۸۵۶	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۴,۴۱۲	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۴ %	۱۵۴,۹۸۵	۰.۳۱ %	۱,۸۶۳	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۰,۶۹۷	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۵ %	۱۴۵,۰۲۸	۰.۲۹ %	۱,۸۶۹	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۳,۵۴۸,۵۹۳	۷.۰۱ %	۳,۷۱۰,۸۱۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۹,۵۱۷	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۳,۷۰۷	۴۰.۷۹ %	۱۴۸,۱۸۲	۰.۲۹ %	۱۰۲	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...384 »