صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۳,۰۸۶,۳۰۰ | ۷.۸۲ % | ۲,۷۵۴,۴۳۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۲,۷۳۸ | ۴۴.۰۴ % | ۱,۸۸۹,۲۰۵ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۶۹۲,۸۸۱ | ۳۴.۷۱ % | ۳۱۵,۷۳۰ | ۰.۸ % | ۳۳۳,۲۸۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۳,۰۸۶,۳۰۰ | ۷.۸۳ % | ۲,۷۵۳,۵۹۴ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۵,۴۷۷ | ۴۴.۰۴ % | ۱,۸۸۸,۶۵۷ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۶۹۲,۸۸۱ | ۳۴.۷۳ % | ۳۰۸,۹۵۹ | ۰.۷۸ % | ۳۳۳,۲۸۷ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۳,۰۸۶,۳۰۰ | ۷.۸۳ % | ۲,۷۵۲,۸۹۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۹,۰۰۰ | ۴۴.۱۷ % | ۱,۹۱۸,۶۸۴ | ۴.۸۷ % | ۱۳,۶۱۱,۳۴۷ | ۳۴.۵۳ % | ۳۰۲,۱۹۴ | ۰.۷۷ % | ۳۳۳,۲۹۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۳,۱۰۱,۸۱۵ | ۷.۸۷ % | ۲,۷۵۲,۳۴۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۹,۵۲۱ | ۴۴.۱۳ % | ۱,۹۱۸,۱۳۶ | ۴.۸۷ % | ۱۳,۶۲۲,۰۲۵ | ۳۴.۵۵ % | ۲۹۵,۶۱۸ | ۰.۷۵ % | ۳۳۳,۹۵۱ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳,۱۱۴,۴۲۹ | ۷.۹ % | ۲,۷۵۵,۰۵۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۰,۰۷۳ | ۴۴.۰۹ % | ۱,۹۱۷,۵۸۹ | ۴.۸۶ % | ۱۳,۶۳۸,۳۴۶ | ۳۴.۵۸ % | ۲۹۰,۱۱۷ | ۰.۷۴ % | ۳۳۶,۲۷۷ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳,۰۹۶,۵۴۰ | ۷.۸۴ % | ۲,۷۵۵,۲۵۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۲,۴۹۶ | ۴۴.۰۳ % | ۱,۹۱۷,۰۴۱ | ۴.۸۶ % | ۱۳,۷۰۸,۶۶۳ | ۳۴.۷۲ % | ۲۸۷,۳۹۱ | ۰.۷۳ % | ۳۳۴,۹۱۷ | ۰.۸۵ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳,۱۲۹,۹۳۸ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۵۲,۸۱۴ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۴,۷۵۷ | ۴۳.۹۵ % | ۱,۹۱۶,۴۹۳ | ۴.۸۵ % | ۱۳,۶۴۷,۸۰۷ | ۳۴.۵۲ % | ۳۷۴,۱۸۳ | ۰.۹۵ % | ۳۳۸,۶۶۹ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳,۱۰۵,۳۲۲ | ۷.۸ % | ۲,۷۵۱,۴۸۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۸,۰۰۷ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۱۵,۹۴۵ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۰۷,۶۲۹ | ۳۴.۱۷ % | ۷۳۵,۶۲۹ | ۱.۸۵ % | ۳۳۴,۷۵۷ | ۰.۸۴ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳,۱۰۵,۳۲۲ | ۷.۸ % | ۲,۷۵۰,۷۸۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۰,۵۸۷ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۱۵,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۰۷,۶۲۹ | ۳۴.۱۸ % | ۷۲۸,۸۰۳ | ۱.۸۳ % | ۳۳۴,۷۶۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳,۱۰۵,۳۲۲ | ۷.۸ % | ۲,۷۵۰,۰۸۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۳,۱۷۶ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۱۴,۸۴۹ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۶۰۷,۶۲۹ | ۳۴.۱۹ % | ۷۲۱,۹۸۳ | ۱.۸۱ % | ۳۳۴,۷۶۶ | ۰.۸۴ % |