ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴,۲۰۴,۹۹۲	۷.۷۴ %	۴,۴۸۵,۵۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۴۶۲	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۴۳	۴۶.۹۲ %	۱۵۸,۹۱۱	۰.۲۹ %	۱۰,۰۷۷	۰.۰۲ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۴,۲۲۲,۱۹۷	۷.۷۷ %	۴,۴۲۳,۴۰۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۸,۶۹۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۳,۸۰۷	۴۷.۰۷ %	۱۴۶,۸۴۵	۰.۲۷ %	۹,۳۰۳	۰.۰۲ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۴,۲۱۹,۰۵۰	۷.۷۶ %	۴,۴۱۶,۴۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۵,۷۳۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۹,۹۳۲	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۷۸۸	۰.۲۵ %	۸,۶۲۴	۰.۰۲ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۶۳۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۹,۶۷۸	۴۶.۸۷ %	۱۲۳,۹۸۵	۰.۲۳ %	۱۰,۶۲۷	۰.۰۲ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱,۴۶۹	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹,۱۴۱	۴۶.۸۱ %	۱۵۲,۴۴۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۴	۰.۰۲ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۴,۳۷۵,۳۶۳	۸ %	۴,۵۷۳,۳۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۸,۳۰۵	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۴,۵۷۵	۴۶.۷۹ %	۱۵۴,۲۲۰	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۹	۰.۰۲ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۴,۳۹۸,۷۶۸	۸.۰۳ %	۴,۶۱۴,۳۹۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵,۵۳۲	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۱,۵۴۸	۴۶.۷۸ %	۱۴۵,۲۵۴	۰.۲۷ %	۱۱,۰۴۹	۰.۰۲ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۴,۳۰۹,۸۸۱	۷.۸۷ %	۴,۷۲۷,۶۱۴	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۷,۰۱۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۶,۶۷۳	۴۶.۶۵ %	۲۳۷,۲۴۲	۰.۴۳ %	۱۱,۹۱۶	۰.۰۲ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۴,۱۵۸,۴۹۰	۷.۶۱ %	۴,۷۱۴,۱۴۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۲۳۶	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۸۵۴	۴۶.۵۷ %	۳۹۰,۵۴۷	۰.۷۱ %	۱۱,۱۷۴	۰.۰۲ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۴,۱۷۸,۳۸۳	۷.۶۴ %	۴,۷۵۰,۷۶۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳,۵۳۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲,۷۶۹	۴۶.۵۷ %	۳۸۵,۲۶۰	۰.۷ %	۱۱,۱۶۹	۰.۰۲ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...380 »