صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۳,۸۰۳,۱۷۱ | ۷.۲۹ % | ۳,۹۸۴,۷۶۳ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۷,۰۶۹ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۷,۷۰۵ | ۴۲.۷۵ % | ۲۲۳,۳۶۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۳۴۲ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۳,۷۲۵,۴۵۱ | ۷.۱۷ % | ۳,۸۰۵,۶۴۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۱,۹۷۰ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۴,۴۰۰ | ۴۳.۰۴ % | ۲۱۸,۱۳۶ | ۰.۴۲ % | -۱,۲۴۹ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۳,۷۲۵,۴۵۱ | ۷.۱۸ % | ۳,۸۰۵,۶۴۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۸,۳۰۲ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۱,۹۰۱ | ۴۳.۰۵ % | ۲۰۹,۸۸۶ | ۰.۴ % | -۱,۲۴۳ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳,۷۲۵,۴۵۱ | ۷.۱۸ % | ۳,۸۰۵,۶۴۲ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۴,۶۳۶ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۱,۹۰۱ | ۴۳.۰۶ % | ۱۹۹,۱۴۸ | ۰.۳۸ % | -۱,۲۳۷ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۳,۶۴۵,۰۹۴ | ۷.۰۵ % | ۳,۷۰۵,۶۹۸ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹,۵۳۹ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۶,۲۰۵ | ۴۳.۱۴ % | ۲۷۹,۷۶۶ | ۰.۵۴ % | -۱,۰۵۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۳,۷۷۸,۹۶۳ | ۷.۲۸ % | ۳,۶۸۵,۰۸۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۴,۹۳۳ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۳,۶۳۳ | ۴۴.۶۸ % | ۲۶۴,۹۹۵ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۲۴ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۳,۸۵۴,۰۵۵ | ۷.۳۸ % | ۳,۸۱۷,۸۵۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۴,۳۰۰ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۹۸۷ | ۴۴.۶۵ % | ۲۵۴,۷۴۵ | ۰.۴۹ % | ۳,۲۳۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۳,۸۵۴,۰۵۵ | ۷.۳۸ % | ۳,۸۱۷,۸۵۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۰,۶۴۳ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۹۸۷ | ۴۴.۶۷ % | ۲۴۳,۹۹۰ | ۰.۴۷ % | ۳,۲۲۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۴,۰۰۲,۳۱۴ | ۷.۶۲ % | ۳,۹۸۱,۷۳۹ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۱,۷۷۲ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۹,۴۲۵ | ۴۴.۴۲ % | ۲۳۸,۳۲۱ | ۰.۴۵ % | ۶,۱۵۱ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۴,۰۰۲,۳۱۴ | ۷.۶۲ % | ۳,۹۸۱,۷۳۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۸,۱۱۹ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۹,۱۷۵ | ۴۴.۴۳ % | ۲۲۷,۳۵۴ | ۰.۴۳ % | ۶,۱۵۸ | ۰.۰۱ % |