ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۴,۱۰۵,۸۰۱	۷.۵۷ %	۴,۳۶۵,۹۲۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۶,۴۰۹	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۹,۶۶۵	۴۷.۲۹ %	۱۹۰,۱۵۴	۰.۳۵ %	۹,۴۴۵	۰.۰۲ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۴,۱۰۵,۸۰۱	۷.۵۷ %	۴,۳۶۵,۹۲۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳,۲۷۹	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۱,۳۵۱	۴۷.۲۳ %	۲۲۰,۶۹۵	۰.۴۱ %	۹,۴۴۳	۰.۰۲ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۴,۰۶۴,۵۷۰	۷.۵۲ %	۴,۳۱۱,۵۸۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۹,۵۶۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۲,۰۶۶	۴۷.۳۶ %	۲۰۹,۴۳۹	۰.۳۹ %	۹,۷۹۰	۰.۰۲ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۴,۰۳۴,۷۸۷	۷.۴۶ %	۴,۳۹۸,۸۲۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۴,۵۱۷	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۰,۴۳۳	۴۷.۳۲ %	۲۰۵,۶۵۹	۰.۳۸ %	۱۰,۹۸۲	۰.۰۲ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳,۹۰۶,۴۰۲	۷.۲۶ %	۴,۳۸۰,۷۹۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۱,۴۱۳	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۱,۰۰۶	۴۷.۳۶ %	۱۹۴,۵۹۹	۰.۳۶ %	۹,۶۳۱	۰.۰۲ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳,۸۳۱,۱۸۹	۷.۱۳ %	۴,۴۵۳,۷۵۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹,۱۹۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۶,۲۳۵	۴۷.۴۱ %	۱۸۳,۴۵۷	۰.۳۴ %	۸,۲۷۶	۰.۰۲ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۲,۹۸۷	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۷,۷۰۸	۴۷.۲۷ %	۲۵۹,۰۰۰	۰.۴۸ %	۶,۰۱۷	۰.۰۱ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۹,۸۶۶	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۴,۵۸۵	۴۷.۱۷ %	۳۱۰,۹۷۸	۰.۵۸ %	۶,۰۲۳	۰.۰۱ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳,۷۱۵,۴۳۹	۶.۹۵ %	۴,۴۴۵,۸۹۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۶,۷۴۶	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸,۷۴۷	۴۷.۱۵ %	۳۱۵,۱۹۹	۰.۵۹ %	۵,۹۸۹	۰.۰۱ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳,۷۲۷,۱۸۸	۶.۹۹ %	۴,۲۶۲,۶۱۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۸,۱۴۲	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۴,۸۸۶	۴۷.۳۳ %	۳۰۴,۵۳۴	۰.۵۷ %	۴,۷۵۷	۰.۰۱ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...380 »