ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۴,۵۱۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۲۹ %	۳۳۶,۹۲۵	۰.۶۱ %	۱۰,۵۰۴	۰.۰۲ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۱,۳۶۳	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۶,۲۳۶	۴۶.۳ %	۳۲۴,۷۴۱	۰.۵۹ %	۱۰,۵۱۰	۰.۰۲ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۴,۲۸۸,۷۳۳	۷.۸۲ %	۴,۹۲۱,۵۹۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۲۱۱	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۷۱۲	۴۶.۳ %	۳۱۸,۰۸۶	۰.۵۸ %	۱۰,۵۱۴	۰.۰۲ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۴,۲۸۱,۱۷۱	۷.۸۱ %	۴,۹۶۶,۱۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵,۱۲۳	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۷۲۶	۴۶.۳۵ %	۲۹۹,۱۵۱	۰.۵۵ %	۱۰,۰۶۲	۰.۰۲ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۴,۲۷۱,۹۴۹	۷.۸ %	۴,۹۴۲,۱۹۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۲,۵۶۳	۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰,۸۹۹	۴۶.۳۶ %	۲۸۷,۰۷۹	۰.۵۲ %	۸,۹۲۳	۰.۰۲ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۲۵۹,۲۵۰	۷.۸۱ %	۴,۸۴۲,۸۷۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۶,۳۰۷	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۳۴۵	۴۶.۲۹ %	۳۰۹,۰۲۰	۰.۵۷ %	۹,۵۴۶	۰.۰۲ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۴,۲۴۴,۰۴۸	۷.۸۱ %	۴,۷۱۹,۸۷۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳,۲۶۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۴,۳۱۸	۴۶.۳۹ %	۲۹۶,۹۵۳	۰.۵۵ %	۱۰,۸۸۵	۰.۰۲ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۳۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۷ %	۲۸۵,۴۷۲	۰.۵۳ %	۷,۵۵۴	۰.۰۱ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۲ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۶,۰۹۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۴,۶۴۴	۴۶.۶۷ %	۲۷۳,۸۷۲	۰.۵۱ %	۷,۵۶۰	۰.۰۱ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۴,۰۷۰,۳۲۶	۷.۵۳ %	۴,۶۲۹,۵۶۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۲,۹۵۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۹,۷۶۷	۴۶.۶۴ %	۲۶۱,۸۰۱	۰.۴۸ %	۷,۵۱۸	۰.۰۱ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...380 »