صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۴,۴۳۶,۱۲۳ | ۸.۰۴ % | ۴,۷۵۲,۰۳۸ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۹,۷۴۳ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۴,۸۷۰ | ۴۸.۹۷ % | ۱۶۵,۸۶۰ | ۰.۳ % | ۱۴,۵۸۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵,۸۷۲ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۱ % | ۱۵۱,۳۶۳ | ۰.۲۷ % | ۱۴,۲۵۴ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۳,۲۷۴ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱۳۸,۶۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۴,۲۶۰ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۴,۳۹۶,۶۸۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۸۷۶ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۰,۶۷۶ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۱۲۶ | ۴۹.۱۴ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۲۳ % | ۱۴,۲۶۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴,۳۸۶,۴۵۴ | ۷.۹۸ % | ۴,۶۹۲,۰۴۶ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۶,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۱,۲۸۴ | ۴۹.۱۷ % | ۱۲۰,۴۸۲ | ۰.۲۲ % | ۱۴,۷۱۲ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۴,۳۹۷,۲۵۵ | ۷.۹۹ % | ۴,۶۹۴,۳۰۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۱,۱۲۳ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۹,۹۷۷ | ۴۹.۲ % | ۱۱۶,۰۷۶ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۳۳۶ | ۰.۰۳ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۴,۲۹۵,۲۷۵ | ۷.۸۵ % | ۴,۵۷۲,۴۷۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸,۴۱۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۸,۳۴۶ | ۴۹.۴۴ % | ۱۰۳,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۴,۱۴۷,۶۷۷ | ۷.۶۲ % | ۴,۴۴۰,۶۴۹ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۸,۵۵۰ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۲,۸۲۹ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۰,۲۲۹ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۵۵۳ | ۰.۰۲ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۴,۱۰۵,۸۰۱ | ۷.۵۷ % | ۴,۳۶۵,۹۲۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۹,۵۴۰ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۴۹,۶۶۵ | ۴۷.۲۸ % | ۲۰۰,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۹,۴۳۹ | ۰.۰۲ % |